自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.7381 | 0.7381 | 0.7061 | 0.7061 | 0.0320 | 4.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8922 | 0.8922 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0380 | 4.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8909 | 0.8909 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0379 | 4.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.7409 | 0.7409 | 0.7199 | 0.7199 | 0.0210 | 2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 517960 | 摩根中证沪港深科技100ETF | 0.8199 | 0.8199 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0224 | 2.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4714 | 0.4714 | 0.4603 | 0.4603 | 0.0111 | 2.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.8003 | 0.8003 | 0.7823 | 0.7823 | 0.0180 | 2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 0.7294 | 0.7294 | 0.7174 | 0.7174 | 0.0120 | 1.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 1.0157 | 1.0157 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0162 | 1.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.0564 | 1.0564 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0161 | 1.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.5388 | 1.1283 | 4.4702 | 1.1112 | 0.0171 | 1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.0125 | 1.0125 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0153 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.0126 | 1.0126 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0152 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8716 | 0.8716 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0125 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8684 | 0.8684 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0125 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.0729 | 1.0729 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0153 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.0822 | 1.0822 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0154 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
18 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.0718 | 1.0718 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0072 | 0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |