每日开放式基金净值一览|共171只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2177 | 1.2177 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.2669 | 1.2669 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.6832 | 1.6832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.6827 | 1.6827 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.6720 | 1.6720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.6793 | 1.6793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 0.8584 | 0.8584 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4780 | 1.4780 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.4703 | 1.4703 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.4703 | 1.4703 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4781 | 1.4781 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.0460 | 1.0460 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.9642 | 0.9642 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0347 | 1.0347 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.6909 | 0.6909 | 0.6977 | 0.6977 | -0.0068 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7679 | 0.7679 | 0.7750 | 0.7750 | -0.0071 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 25 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7657 | 0.7657 | 0.7728 | 0.7728 | -0.0071 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3406 | 1.3406 | 1.3516 | 1.3516 | -0.0110 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0620 | 1.0620 | 1.0702 | 1.0702 | -0.0082 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0706 | 1.0706 | 1.0788 | 1.0788 | -0.0082 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.4796 | 0.4796 | 0.4831 | 0.4831 | -0.0035 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.4661 | 0.4661 | 0.4694 | 0.4694 | -0.0033 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.5796 | 0.5796 | 0.5836 | 0.5836 | -0.0040 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.5820 | 0.5820 | 0.5860 | 0.5860 | -0.0040 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 33 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | 1.2225 | 1.2225 | 1.2308 | 1.2308 | -0.0083 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.4649 | 0.4649 | 0.4678 | 0.4678 | -0.0029 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 0.9903 | 0.9903 | 0.9959 | 0.9959 | -0.0056 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.2925 | 2.7349 | 2.3049 | 2.7497 | -0.0148 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.4213 | 1.4213 | 1.4289 | 1.4289 | -0.0076 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9918 | 0.9918 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0052 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9934 | 0.9934 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0052 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 40 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.4019 | 1.4019 | 1.4090 | 1.4090 | -0.0071 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4144 | 1.4144 | 1.4215 | 1.4215 | -0.0071 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.4509 | 2.4509 | 2.4633 | 2.4633 | -0.0124 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.4860 | 1.6540 | 1.4920 | 1.6610 | -0.0070 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 510800 | 建信上证50ETF | 1.1121 | 1.1121 | 1.1166 | 1.1166 | -0.0045 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.5444 | 2.4760 | 4.5619 | 2.4855 | -0.0095 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.7766 | 0.7766 | 0.7796 | 0.7796 | -0.0030 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.1298 | 1.2058 | 1.1341 | 1.2101 | -0.0043 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.1299 | 1.1879 | 1.1342 | 1.1922 | -0.0043 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1474 | 1.2264 | 1.1518 | 1.2308 | -0.0044 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.4828 | 0.4828 | 0.4846 | 0.4846 | -0.0018 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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