每日开放式基金净值一览|共2119只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.3452 | 1.3452 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.2314 | 1.2314 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.2563 | 1.2563 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2526 | 1.2526 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3366 | 1.3366 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | -- | -- | 1.0618 | 1.0618 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.3586 | 1.3586 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4273 | 1.4273 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.2912 | 1.2912 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.3224 | 1.3224 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.2900 | 5.2900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.3760 | 5.3760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 5.3762 | 5.3762 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 5.3762 | 5.3762 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.2187 | 1.2187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.2135 | 1.2135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.3266 | 1.3266 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159003 | 招商保证金快线A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159004 | 招商保证金快线B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 511650 | 华夏快线货币ETFE | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 1.5951 | 1.5951 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.3230 | 1.3230 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.5518 | 0.5518 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.3484 | 1.3484 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3403 | 1.3403 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.2640 | 5.5475 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 27 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.2638 | 5.5338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 28 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.1954 | 5.1954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.1951 | 5.1951 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.4710 | 1.4710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.4760 | 1.4760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7775 | 0.7775 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.1804 | 1.1804 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0824 | 1.0824 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.8816 | 0.8816 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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