每日开放式基金净值一览|共133只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.0137 | 1.0137 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 0.5306 | 0.7959 | 0.5364 | 0.8046 | -0.0087 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.6231 | 1.2462 | 0.6298 | 1.2596 | -0.0134 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.4650 | 0.4650 | 0.4700 | 0.4700 | -0.0050 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.6639 | 0.6639 | 0.6710 | 0.6710 | -0.0071 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 0.5483 | 0.5483 | 0.5539 | 0.5539 | -0.0056 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.5510 | 0.5510 | 0.5566 | 0.5566 | -0.0056 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.6257 | 0.6257 | 0.6300 | 0.6300 | -0.0043 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.7141 | 0.7141 | 0.7187 | 0.7187 | -0.0046 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.7094 | 0.7094 | 0.7140 | 0.7140 | -0.0046 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.2667 | 1.2667 | 1.2745 | 1.2745 | -0.0078 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.4972 | 0.4972 | 0.5002 | 0.5002 | -0.0030 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5040 | 1.5040 | 1.5122 | 1.5122 | -0.0082 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 0.9971 | 0.9971 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0052 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5760 | 0.8640 | 0.5790 | 0.8685 | -0.0045 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 0.9969 | 0.9969 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0051 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.6085 | 0.6085 | 0.6115 | 0.6115 | -0.0030 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 25 | 012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.6051 | 0.6051 | 0.6081 | 0.6081 | -0.0030 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.7441 | 0.8341 | 0.7476 | 0.8376 | -0.0035 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 0.8407 | 0.8407 | 0.8445 | 0.8445 | -0.0038 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0039 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 1.0623 | 1.0623 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0041 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 1.0185 | 1.0185 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 159593 | 平安中证A50ETF | 1.0368 | 1.0368 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0034 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 0.7327 | 0.7327 | 0.7351 | 0.7351 | -0.0024 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | 1.0490 | 1.0490 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0034 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 0.9988 | 0.9988 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0032 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 1.0068 | 1.0068 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0031 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5414 | 0.5414 | 0.5431 | 0.5431 | -0.0017 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5475 | 0.5475 | 0.5492 | 0.5492 | -0.0017 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.7725 | 0.7725 | 0.7749 | 0.7749 | -0.0024 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 0.9085 | 0.9085 | 0.9112 | 0.9112 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 0.9099 | 0.9099 | 0.9126 | 0.9126 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 41 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.4754 | 1.4754 | 1.4798 | 1.4798 | -0.0044 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 1.0070 | 1.0070 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 1.0465 | 1.0465 | 1.0495 | 1.0495 | -0.0030 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 0.8138 | 0.8138 | 0.8162 | 0.8162 | -0.0024 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.5251 | 0.5251 | 0.5266 | 0.5266 | -0.0015 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.5312 | 0.5312 | 0.5327 | 0.5327 | -0.0015 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.7400 | 0.7400 | 0.7419 | 0.7419 | -0.0019 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159964 | 平安创业板ETF | 1.1797 | 1.1797 | 1.1827 | 1.1827 | -0.0030 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.8259 | 0.8259 | 0.8280 | 0.8280 | -0.0021 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 0.6151 | 0.6151 | 0.6166 | 0.6166 | -0.0015 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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