自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.0931 | 4.1521 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 3.9950 | 3.9950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.6283 | 1.6283 | 1.6113 | 1.6113 | 0.0170 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.8999 | 1.8999 | 1.8965 | 1.8965 | 0.0034 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.8458 | 1.8458 | 1.8425 | 1.8425 | 0.0033 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4314 | 1.4314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.4222 | 1.4222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0788 | 1.0788 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0140 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.0722 | 1.0722 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0139 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 1.0066 | 1.0066 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0136 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.2528 | 1.2528 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0118 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4658 | 1.4658 | 1.4539 | 1.4539 | 0.0119 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.4397 | 1.4397 | 1.4280 | 1.4280 | 0.0117 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.3214 | 1.3214 | 1.3068 | 1.3068 | 0.0146 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.2948 | 1.2948 | 1.2805 | 1.2805 | 0.0143 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.2209 | 1.2209 | 1.2067 | 1.2067 | 0.0142 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.2050 | 1.2050 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0140 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.7063 | 0.7063 | 0.6988 | 0.6988 | 0.0075 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6987 | 0.6987 | 0.6913 | 0.6913 | 0.0074 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.4017 | 4.4017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.3906 | 4.3906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7621 | 0.7621 | 0.7535 | 0.7535 | 0.0086 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0503 | 1.0503 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0091 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0312 | 1.0312 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0089 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6848 | 1.6783 | 0.6776 | 1.6757 | 0.0026 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6814 | 0.7984 | 0.6742 | 0.7912 | 0.0072 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2397 | 1.2397 | 1.2387 | 1.2387 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2231 | 1.2231 | 1.2222 | 1.2222 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.5240 | 1.5240 | 1.5110 | 1.5110 | 0.0130 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.5160 | 1.5160 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0130 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2793 | 1.2793 | 1.2718 | 1.2718 | 0.0075 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2570 | 1.2570 | 1.2497 | 1.2497 | 0.0073 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.8333 | 0.8333 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0063 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.8238 | 0.8238 | 0.8177 | 0.8177 | 0.0061 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1666 | 2.1666 | 2.1564 | 2.1564 | 0.0102 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8493 | 0.8493 | 0.8452 | 0.8452 | 0.0041 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.8350 | 0.8350 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0040 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2870 | 1.2870 | 1.2816 | 1.2816 | 0.0054 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2657 | 1.2657 | 1.2605 | 1.2605 | 0.0052 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5071 | 1.5071 | 1.4948 | 1.4948 | 0.0123 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.7609 | 0.7609 | 0.7633 | 0.7633 | -0.0024 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.7590 | 0.7590 | 0.7614 | 0.7614 | -0.0024 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2752 | 1.2752 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0102 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.2300 | 1.2300 | 1.2203 | 1.2203 | 0.0097 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0776 | 1.0776 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0122 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0531 | 1.0531 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0119 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 1.0157 | 1.0157 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0106 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 1.0074 | 1.0074 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0105 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 1.1142 | 1.1142 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0111 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 1.1058 | 1.1058 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0110 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |