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1	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.7056	0.7056	0.6924	0.6924	0.0132	1.91%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
2	010201	农银智增定开混合	--	--	0.8273	0.8273	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
3	660011	农银中证500指数	1.3952	1.3952	1.3700	1.3700	0.0252	1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	017324	农银中证1000指数增强C	0.9309	0.9309	0.9142	0.9142	0.0167	1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	017323	农银中证1000指数增强A	0.9338	0.9338	0.9170	0.9170	0.0168	1.83%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
6	660005	农银中小盘混合	2.8132	3.1752	2.8034	3.1654	0.0098	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	019485	农银主题轮动混合C	2.3881	2.3881	2.3318	2.3318	0.0563	2.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000462	农银主题轮动混合A	2.3962	2.3962	2.3396	2.3396	0.0566	2.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	660109	农银增强收益债券C	1.7075	1.7785	1.6997	1.7707	0.0078	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	660009	农银增强收益债券A	1.7827	1.8537	1.7745	1.8455	0.0082	0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	016306	农银专精特新混合C	0.7118	0.7118	0.6884	0.6884	0.0234	3.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	016305	农银专精特新混合A	0.7164	0.7164	0.6927	0.6927	0.0237	3.42%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	001656	农银中国优势混合	1.9181	1.9181	1.9028	1.9028	0.0153	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	014242	农银悦利债券	1.0204	1.0874	1.0231	1.0901	-0.0027	-0.26%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
15	017313	农银医疗精选股票C	0.9474	0.9474	0.9374	0.9374	0.0100	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	017312	农银医疗精选股票A	0.9514	0.9514	0.9413	0.9413	0.0101	1.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	000913	农银医疗保健股票	1.5440	1.5440	1.5311	1.5311	0.0129	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	017411	农银养老2045(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
19	010193	农银养老2045(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
20	017410	农银养老2035混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
21	007407	农银养老2035混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	005492	农银研究驱动混合	1.6068	1.6068	1.6099	1.6099	-0.0031	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	000336	农银研究精选混合	3.3018	3.3018	3.2352	3.2352	0.0666	2.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	010815	农银新兴消费股票	0.6250	0.6250	0.6225	0.6225	0.0025	0.40%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	018589	农银信息传媒股票C	0.8860	0.8860	0.8710	0.8710	0.0150	1.72%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001319	农银信息传媒股票A	0.8893	0.8893	0.8743	0.8743	0.0150	1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	016494	农银新能源混合C	2.1973	2.1973	2.1324	2.1324	0.0649	3.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	002190	农银新能源混合A	2.2114	2.2114	2.1460	2.1460	0.0654	3.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	020417	农银先进制造混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
30	020416	农银先进制造混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
31	660012	农银消费主题混合A	3.2113	3.2913	3.1931	3.2731	0.0182	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	001940	农银现代农业加混合	1.4594	1.4594	1.4510	1.4510	0.0084	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	016328	农银双利回报债券C	1.0086	1.0086	1.0076	1.0076	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016327	农银双利回报债券A	1.0118	1.0118	1.0108	1.0108	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	017018	农银瑞泽添利债券C	1.0254	1.0254	1.0249	1.0249	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	017017	农银瑞泽添利债券A	1.0310	1.0310	1.0305	1.0305	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	017625	农银瑞云增益6个月持有混合C	1.0207	1.0207	1.0199	1.0199	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0253	1.0253	1.0244	1.0244	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0091	1.0091	1.0099	1.0099	-0.0008	-0.08%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0101	1.0101	1.0110	1.0110	-0.0009	-0.09%	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
41	005815	农银睿选混合	2.1620	2.1620	2.1383	2.1383	0.0237	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.0483	1.0483	1.0445	1.0445	0.0038	0.36%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
43	000259	农银区间收益混合	4.1253	4.1253	4.0371	4.0371	0.0882	2.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	016726	农银品质农业股票C	0.8397	0.8397	0.8373	0.8373	0.0024	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016725	农银品质农业股票A	0.8453	0.8453	0.8429	0.8429	0.0024	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	660003	农银平衡双利混合	1.6471	3.1038	1.6335	3.0902	0.0136	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	008216	农银彭博利率债指数	1.0115	1.1365	1.0129	1.1379	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
48	017427	农银MSCI中国A股气候变化指数	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
49	015696	农银绿色能源混合	0.7021	0.7021	0.6759	0.6759	0.0262	3.88%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	005638	农银量化智慧混合	1.8070	1.8070	1.7663	1.7663	0.0407	2.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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