自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 0.5417 | 0.5417 | 0.5457 | 0.5457 | -0.0040 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 0.5429 | 0.5429 | 0.5469 | 0.5469 | -0.0040 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
4 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.1404 | 2.6384 | 2.1345 | 2.6325 | 0.0059 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.1697 | 2.6697 | 2.1637 | 2.6637 | 0.0060 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 159581 | 万家中证红利ETF | 1.0684 | 1.0684 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0036 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.9729 | 0.9729 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0219 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 0.9748 | 0.9748 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0219 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
10 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.8666 | 0.8666 | 0.8879 | 0.8879 | -0.0213 | -2.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 1.1129 | 1.6679 | 1.1202 | 1.6752 | -0.0073 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1.1368 | 1.7021 | 1.1442 | 1.7095 | -0.0074 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
13 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.0448 | 1.6888 | 1.0527 | 1.6967 | -0.0079 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.0545 | 1.7263 | 1.0625 | 1.7343 | -0.0080 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.2661 | 1.2661 | 1.3033 | 1.3033 | -0.0372 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.2696 | 1.2696 | 1.3069 | 1.3069 | -0.0373 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 0.8528 | 0.8528 | 0.8555 | 0.8555 | -0.0027 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 0.8579 | 0.8579 | 0.8606 | 0.8606 | -0.0027 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.9450 | 2.4167 | 1.9448 | 2.4165 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 519193 | 万家消费成长 | 2.0556 | 2.0556 | 2.0542 | 2.0542 | 0.0014 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.5400 | 2.5400 | 2.5479 | 2.5479 | -0.0079 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1842 | 1.1842 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1856 | 1.1856 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
24 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9029 | 0.9029 | 0.9301 | 0.9301 | -0.0272 | -2.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9360 | 0.9360 | 0.9642 | 0.9642 | -0.0282 | -2.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
26 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1.5124 | 1.7124 | 1.5161 | 1.7161 | -0.0037 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1.2170 | 1.3750 | 1.2200 | 1.3780 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.8104 | 0.8104 | 0.8181 | 0.8181 | -0.0077 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.8123 | 0.8123 | 0.8201 | 0.8201 | -0.0078 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
30 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 0.7764 | 0.7764 | 0.7843 | 0.7843 | -0.0079 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7203 | 0.7203 | 0.7290 | 0.7290 | -0.0087 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7208 | 0.7208 | 0.7295 | 0.7295 | -0.0087 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
33 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 0.9117 | 0.9117 | 0.9179 | 0.9179 | -0.0062 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 0.9141 | 0.9141 | 0.9202 | 0.9202 | -0.0061 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 0.9037 | 0.9037 | 0.9119 | 0.9119 | -0.0082 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 0.9080 | 0.9080 | 0.9162 | 0.9162 | -0.0082 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
37 | 159628 | 万家国证2000ETF | 0.8856 | 0.8856 | 0.8940 | 0.8940 | -0.0084 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 0.6875 | 0.6875 | 0.6913 | 0.6913 | -0.0038 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 0.6966 | 0.6966 | 0.7005 | 0.7005 | -0.0039 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 1.0538 | 1.0538 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0094 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 1.0543 | 1.0543 | 1.0637 | 1.0637 | -0.0094 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
44 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 0.9407 | 0.9407 | 0.9490 | 0.9490 | -0.0083 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0151 | 1.0387 | 1.0153 | 1.0389 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0163 | 1.0399 | 1.0164 | 1.0400 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
47 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0010 | 1.0010 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0011 | 1.0011 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
49 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 0.8837 | 0.8837 | 0.8936 | 0.8936 | -0.0099 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 0.8856 | 0.8856 | 0.8955 | 0.8955 | -0.0099 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |