每日开放式基金净值一览|共8只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
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累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.1637 | 2.6637 | 2.1464 | 2.6464 | 0.0173 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A | 1.9330 | 2.5170 | 1.9027 | 2.4867 | 0.0303 | 1.59% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.5702 | 1.5702 | 1.5611 | 1.5611 | 0.0091 | 0.58% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.1042 | 2.0631 | 1.1009 | 2.0590 | 0.0041 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0173 | 1.5913 | 1.0169 | 1.5909 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 0.8022 | 0.9152 | 0.7935 | 0.9065 | 0.0087 | 1.10% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7480 | 3.9234 | 0.7436 | 3.9156 | 0.0078 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 0.6132 | 0.6132 | 0.6132 | 0.6132 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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