【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	165313	建信优势动力混合(LOF)	2.1500	2.1500	2.1050	2.1050	0.0450	2.14%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
2	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	2.1240	5.0650	2.1210	5.0620	0.0030	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8777	1.8777	1.8776	1.8776	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6180	1.7690	1.6170	1.7680	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.4840	1.4840	1.4795	1.4795	0.0045	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.3192	1.8249	1.3114	1.8171	0.0078	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.2683	1.2927	1.2609	1.2853	0.0074	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2655	1.8165	1.2651	1.8161	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2300	1.4070	1.2270	1.4040	0.0030	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	1.2070	1.7000	1.2020	1.6950	0.0050	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.1912	1.1912	1.1919	1.1919	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.1781	1.1781	1.1599	1.1599	0.0182	1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.1477	2.3542	1.1483	2.3548	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.1384	1.9944	1.1374	1.9934	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	168102	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	1.1380	1.7780	1.1410	1.7810	-0.0030	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	168103	九泰锐益混合(LOF)A	1.1170	1.1170	1.1180	1.1180	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0580	1.0580	1.0544	1.0544	0.0036	0.34%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	160726	嘉实瑞享定期混合	0.9589	1.5989	0.9601	1.6001	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	1.5%	0.9%	购买
19	168104	九泰锐丰混合A	0.9493	1.4090	0.9403	1.4000	0.0090	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.9482	3.0674	0.9451	3.0643	0.0031	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	501092	交银瑞思混合(LOF)	0.9391	0.9391	0.9388	0.9388	0.0003	0.03%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	0.8897	0.8897	0.8791	0.8791	0.0106	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8775	0.8775	0.8701	0.8701	0.0074	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.8503	0.8930	0.8476	0.8902	0.0028	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.8258	0.8258	0.8201	0.8201	0.0057	0.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.7612	0.9312	0.7549	0.9249	0.0063	0.83%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
27	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6163	0.6163	0.6110	0.6110	0.0053	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.6009	0.6009	0.5987	0.5987	0.0022	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.4540	3.2820	0.4510	3.2790	0.0030	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3746	0.3746	0.3733	0.3733	0.0013	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	--	--	1.0909	1.0909	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	--	--	1.5308	1.5308	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	160719	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	--	--	1.2140	1.2140	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	--	--	1.3050	1.3050	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.7409	0.7409	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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