自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.8550 | 4.0120 | 2.8490 | 4.0050 | 0.0070 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.4670 | 2.4990 | 2.4590 | 2.4910 | 0.0080 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.4582 | 2.4582 | 2.4586 | 2.4586 | -0.0004 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 2.1580 | 3.2120 | 2.1430 | 3.1970 | 0.0150 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.0920 | 2.0920 | 2.0230 | 2.0230 | 0.0690 | 3.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 2.0089 | 2.4899 | 2.0046 | 2.4856 | 0.0043 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.8810 | 2.4910 | 1.8770 | 2.4870 | 0.0040 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.8350 | 2.4760 | 1.8330 | 2.4740 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1.8241 | 1.8241 | 1.8179 | 1.8179 | 0.0062 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6125 | 2.0876 | 1.6113 | 2.0864 | 0.0012 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5777 | 1.6277 | 1.5724 | 1.6224 | 0.0053 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.5683 | 1.5683 | 1.5568 | 1.5568 | 0.0115 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 1.5171 | 1.5931 | 1.5134 | 1.5894 | 0.0037 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.4880 | 1.4880 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0450 | 3.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.3904 | 1.0022 | 1.3408 | 0.9694 | 0.0328 | 3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 1.3330 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.2918 | 1.2918 | 1.2846 | 1.2846 | 0.0072 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.2610 | 1.9450 | 1.2590 | 1.9430 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.2388 | 4.6099 | 1.2391 | 4.6102 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.2197 | 1.2197 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0037 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 162714 | 广发深证100指数(LOF)A | 1.1437 | 1.3629 | 1.1421 | 1.3613 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.1420 | 2.1600 | 1.1400 | 2.1560 | 0.0040 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1410 | 1.4140 | 1.1410 | 1.4140 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 1.1303 | 1.1471 | 1.1279 | 1.1447 | 0.0024 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.1020 | 1.1020 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0040 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 164808 | 工银四季收益债券A | 1.0927 | 1.8480 | 1.0911 | 1.8464 | 0.0016 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.0547 | 1.0547 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0103 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 1.0430 | 1.1660 | 1.0400 | 1.1630 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0360 | 1.5268 | 1.0357 | 1.5265 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 1.0290 | 1.0290 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0056 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 0.9762 | 1.9715 | 0.9776 | 1.9729 | -0.0014 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9722 | 0.9722 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0374 | 4.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.9677 | 0.9677 | 0.9656 | 0.9656 | 0.0021 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 0.9610 | 1.6880 | 0.9610 | 1.6880 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.9519 | 0.9519 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 0.9400 | 1.8740 | 0.9320 | 1.8660 | 0.0080 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.9135 | 2.6865 | 0.9085 | 2.6815 | 0.0050 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9091 | 1.2821 | 0.9087 | 1.2817 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 0.8888 | 0.8888 | 0.8731 | 0.8731 | 0.0157 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.8666 | 0.2677 | 0.8646 | 0.2672 | 0.0005 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8630 | 1.7384 | 0.8629 | 1.7383 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.8194 | 0.8194 | 0.8158 | 0.8158 | 0.0036 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 168207 | 国联创业板两年定开混合 | 0.7758 | 0.7758 | 0.7707 | 0.7707 | 0.0051 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7650 | 0.7650 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.7076 | 0.7076 | 0.7018 | 0.7018 | 0.0058 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
46 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 0.6926 | 0.6926 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0036 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6850 | 1.5407 | 0.6914 | 1.5471 | -0.0064 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.6661 | 0.7130 | 0.6633 | 0.7103 | 0.0027 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
49 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 0.6446 | 0.6446 | 0.6365 | 0.6365 | 0.0081 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
50 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.5593 | 1.9443 | 0.5595 | 1.9445 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |