【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4712	0.6989	0.4729	0.7012	-0.0023	-0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5811	0.5811	0.5857	0.5857	-0.0046	-0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6896	0.6896	0.6944	0.6944	-0.0048	-0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	--	--	0.7420	0.7420	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
5	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7994	0.7994	0.8019	0.8019	-0.0025	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	161131	易方达科润混合(LOF)	0.8100	0.8100	0.8143	0.8143	-0.0043	-0.53%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8531	0.8531	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.8675	0.8675	0.8664	0.8664	0.0011	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9510	0.6545	0.9557	0.6574	-0.0029	-0.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9550	0.9550	0.9660	0.9660	-0.0110	-1.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9718	0.9996	0.9747	1.0024	-0.0028	-0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0122	1.0122	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.0251	0.4249	1.0168	0.4219	0.0030	0.82%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.0247	1.0247	1.0338	1.0338	-0.0091	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.0249	1.0249	1.0442	1.0442	-0.0193	-1.85%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0842	0.7055	1.0806	0.7033	0.0022	0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1638	1.6268	1.1636	1.6266	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2140	1.6040	1.2130	1.6030	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.2405	1.3567	1.2307	1.3469	0.0098	0.80%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2889	0.8113	1.2877	0.8106	0.0007	0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.4470	1.5930	1.4490	1.5950	-0.0020	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6473	2.5583	1.6471	2.5581	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6841	1.6841	1.6838	1.6838	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.0050	2.0050	2.0080	2.0080	-0.0030	-0.15%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.7410	2.6060	2.7220	2.5880	0.0180	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	--	--	4.4222	4.4222	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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