自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.4158 | 0.4158 | 0.4179 | 0.4179 | -0.0021 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.4235 | 0.4235 | 0.4256 | 0.4256 | -0.0021 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5646 | 0.4492 | 0.5650 | 0.4494 | -0.0002 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 0.6503 | 0.6503 | 0.6562 | 0.6562 | -0.0059 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
5 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 0.6575 | 0.6575 | 0.6573 | 0.6573 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 0.7118 | 0.7118 | 0.7118 | 0.7118 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 0.7166 | 0.7166 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0006 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 0.7547 | 0.7547 | 0.7557 | 0.7557 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 0.8261 | 0.8261 | 0.8168 | 0.8168 | 0.0093 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8201 | 0.8201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8303 | 0.9753 | 0.8375 | 0.9825 | -0.0072 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.8471 | 0.8471 | 0.8376 | 0.8376 | 0.0095 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.8459 | 1.8536 | 0.8459 | 1.8536 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 0.8784 | 0.8486 | 0.8486 | 0.0298 | 3.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 0.8734 | 0.8734 | 0.8753 | 0.8753 | -0.0019 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 0.8777 | 0.8777 | 0.8796 | 0.8796 | -0.0019 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 0.9100 | 0.9100 | 0.9122 | 0.9122 | -0.0022 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | 0.9107 | 0.9607 | 0.9158 | 0.9658 | -0.0051 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
19 | 501301 | 华宝香港大盘A(LOF) | 0.9214 | 0.9214 | 0.9313 | 0.9313 | -0.0099 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 0.9947 | 0.9947 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 0.9956 | 0.9956 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0065 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1.0104 | 1.0104 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 1.0228 | 1.0228 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0066 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | 1.0320 | 1.0320 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0058 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 1.0540 | 1.9220 | 1.0540 | 1.9220 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 1.0631 | 1.0631 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0131 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 1.1008 | 1.1008 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 1.1129 | 1.1129 | 1.1177 | 1.1177 | -0.0048 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.1295 | 1.1295 | 1.1344 | 1.1344 | -0.0049 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.1370 | 6.5740 | 1.1420 | 6.5920 | -0.0180 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
33 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.1501 | 1.1501 | 1.1493 | 1.1493 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 1.1598 | 1.5038 | 1.1665 | 1.5105 | -0.0067 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.1627 | 1.1627 | 1.1671 | 1.1671 | -0.0044 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.1787 | 1.1787 | 1.1779 | 1.1779 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1.1753 | 1.1753 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0046 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.1817 | 2.3600 | 1.1804 | 2.3587 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.1785 | 1.1785 | 1.1829 | 1.1829 | -0.0044 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2500 | 4.4190 | 1.2650 | 4.4540 | -0.0350 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
41 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 1.2650 | 1.2650 | 1.2750 | 1.2750 | -0.0100 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
42 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2905 | 1.2905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.3139 | 3.1602 | 1.3107 | 3.1525 | 0.0077 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 1.3986 | 1.3986 | 1.3921 | 1.3921 | 0.0065 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.6% | 购买 | ||
45 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 1.4255 | 1.4858 | 1.4236 | 1.4839 | 0.0019 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.6% | 购买 | ||
46 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.4727 | 1.4727 | 1.4738 | 1.4738 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.4968 | 1.4968 | 1.4978 | 1.4978 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 168401 | 红土精选混合(LOF) | 1.6337 | 1.6337 | 1.6222 | 1.6222 | 0.0115 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.6422 | 1.6722 | 1.6423 | 1.6723 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 162414 | 华宝新机遇混合 | 1.6645 | 1.6645 | 1.6669 | 1.6669 | -0.0024 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |