自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5510 | 10.0528 | 0.5503 | 10.0500 | 0.0028 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.6605 | 0.9599 | 0.6595 | 0.9589 | 0.0010 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 0.9676 | 0.9676 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0024 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 1.0520 | 1.3790 | 1.0500 | 1.3770 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.0870 | 3.1610 | 1.0850 | 3.1590 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.3190 | 1.3190 | 1.3159 | 1.3159 | 0.0031 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.4088 | 5.3577 | 1.4148 | 5.3805 | -0.0228 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.4792 | 0.9570 | 1.4834 | 0.9595 | -0.0025 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.9368 | 2.1128 | 1.9279 | 2.1039 | 0.0089 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.2299 | 2.2299 | 2.2124 | 2.2124 | 0.0175 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5470 | 5.1110 | 2.5420 | 5.1060 | 0.0050 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 3.1210 | 3.9810 | 3.1340 | 3.9940 | -0.0130 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |