每日开放式基金净值一览|共3只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.1043 | 1.5853 | 1.1052 | 1.5862 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0155 | 1.1505 | 1.0163 | 1.1513 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.8864 | 0.8864 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0212 | 2.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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