【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6810	5.0920	0.6730	5.0690	0.0230	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1825	3.2459	1.1815	3.2449	0.0010	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.8050	2.6040	0.7930	2.5920	0.0120	1.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.4284	2.2550	0.4204	2.2497	0.0053	1.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1714	2.0664	1.1552	2.0502	0.0162	1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5389	1.9039	1.5390	1.9040	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	160626	鹏华信息A	0.7228	1.8123	0.7028	1.8014	0.0109	2.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6752	1.8047	0.6470	1.7890	0.0157	4.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1069	1.7094	1.1084	1.7109	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3693	1.7113	1.3686	1.7106	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0509	1.5038	1.0494	1.5023	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.5132	1.5132	1.4831	1.4831	0.0301	2.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5570	1.4590	0.5310	1.4430	0.0160	4.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.3955	1.3955	1.3849	1.3849	0.0106	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.8763	1.3300	1.8562	1.3168	0.0132	1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0680	1.3130	1.0680	1.3130	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.9560	1.3050	0.9510	1.3000	0.0050	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.9040	1.1860	0.8840	1.1800	0.0060	2.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0274	1.1548	1.0420	1.1694	-0.0146	-1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.1064	1.1564	1.1104	1.1604	-0.0040	-0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7820	1.1420	0.7750	1.1400	0.0020	0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	160644	鹏华港美互联股票(LOF)	--	--	1.0872	1.0912	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4576	1.0273	1.4539	1.0249	0.0024	0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9574	0.9574	0.9483	0.9483	0.0091	0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6855	0.8413	0.6657	0.8293	0.0120	2.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8366	0.8232	1.8119	0.8128	0.0104	1.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.8799	0.7991	0.8649	0.7856	0.0135	1.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.9432	0.7099	0.9302	0.7011	0.0088	1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.8450	0.6000	0.8190	0.5900	0.0100	3.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8991	0.5646	0.8510	0.5460	0.0186	5.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9160	0.3984	0.9164	0.3986	-0.0002	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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