【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.3136	5.4526	4.1791	5.3181	0.1345	3.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.0101	5.1055	3.0440	5.1394	-0.0339	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.5699	3.6119	2.5421	3.5841	0.0278	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.6533	2.8823	1.6033	2.8323	0.0500	3.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2160	2.7480	1.2200	2.7520	-0.0040	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	161725	招商中证白酒指数A	0.9576	2.6737	0.9375	2.6536	0.0201	2.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.1167	2.6069	1.0941	2.5843	0.0226	2.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8280	2.3120	1.8310	2.3150	-0.0030	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0390	1.9640	1.0390	1.9640	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.4857	1.9442	1.4608	1.9313	0.0129	1.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.5457	1.9120	1.5159	1.8822	0.0298	1.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0522	1.8777	1.0529	1.8784	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8935	1.8935	1.8643	1.8643	0.0292	1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0016	1.7536	0.9909	1.7429	0.0107	1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.6039	1.7589	1.5840	1.7390	0.0199	1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5470	1.6860	1.5488	1.6878	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.5179	1.6564	1.5021	1.6406	0.0158	1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9724	1.6382	0.9585	1.6296	0.0086	1.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.1412	1.6412	1.1281	1.6281	0.0131	1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6136	1.6107	1.5711	1.5847	0.0260	2.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0622	1.5792	1.0640	1.5810	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5410	1.5760	1.5400	1.5750	0.0010	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0320	1.5730	1.0335	1.5745	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8583	1.5633	0.8415	1.5465	0.0168	2.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8050	1.5090	0.8050	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6476	1.5099	0.6296	1.5033	0.0066	2.86%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	161727	招商增荣灵活配置混合(LOF)	1.4630	1.4630	1.4600	1.4600	0.0030	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	161722	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	1.4130	1.4130	1.4110	1.4110	0.0020	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9552	1.3552	0.9557	1.3557	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.8829	1.3350	1.8879	1.3383	-0.0033	-0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.2190	1.3247	1.2121	1.3178	0.0069	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.2936	1.2936	1.2629	1.2629	0.0307	2.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	169201	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	1.2781	1.2781	1.2573	1.2573	0.0208	1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	0.9875	0.9875	0.9683	0.9683	0.0192	1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3910	0.9567	0.3809	0.9503	0.0064	2.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9309	0.9309	0.9099	0.9099	0.0210	2.31%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7079	0.7159	0.7021	0.7101	0.0058	0.83%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.6898	0.6898	0.6729	0.6729	0.0169	2.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9368	0.6670	0.8866	0.6497	0.0173	5.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6978	0.5363	0.6811	0.5298	0.0065	2.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.6185	0.4965	0.6014	0.4898	0.0067	2.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4587	0.4587	0.4440	0.4440	0.0147	3.31%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
43	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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