自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.2162 | 4.5873 | 1.1931 | 4.5642 | 0.0231 | 1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.7960 | 3.9410 | 2.7690 | 3.9090 | 0.0320 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 2.1340 | 3.1880 | 2.1110 | 3.1650 | 0.0230 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.8880 | 2.6610 | 0.8748 | 2.6478 | 0.0132 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.6372 | 2.6372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.9965 | 2.4775 | 1.9672 | 2.4482 | 0.0293 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.8170 | 2.4270 | 1.7820 | 2.3920 | 0.0350 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.7350 | 2.3760 | 1.7250 | 2.3660 | 0.0100 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.3410 | 2.3730 | 2.3250 | 2.3570 | 0.0160 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.3694 | 2.3694 | 2.3158 | 2.3158 | 0.0536 | 2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6081 | 2.0832 | 1.6106 | 2.0857 | -0.0025 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.1060 | 2.0920 | 1.0840 | 2.0500 | 0.0420 | 2.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.9630 | 1.9630 | 1.9800 | 1.9800 | -0.0170 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.2530 | 1.9370 | 1.2530 | 1.9370 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.5451 | 1.9301 | 0.5357 | 1.9207 | 0.0094 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 0.9230 | 1.8570 | 0.9130 | 1.8470 | 0.0100 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1.8123 | 1.8123 | 1.8057 | 1.8057 | 0.0066 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8620 | 1.7374 | 0.8636 | 1.7390 | -0.0016 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 0.9440 | 1.6710 | 0.9420 | 1.6690 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 1.4787 | 1.5547 | 1.4757 | 1.5517 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5468 | 1.5968 | 1.4845 | 1.5345 | 0.0623 | 4.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.1610 | 1.5310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.5362 | 1.5362 | 1.4994 | 1.4994 | 0.0368 | 2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 1.4370 | 1.4370 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0220 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1380 | 1.4110 | 1.1400 | 1.4130 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5744 | 1.4301 | 0.5518 | 1.4075 | 0.0226 | 4.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 1.3240 | 1.3240 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 162714 | 广发深证100指数(LOF)A | 1.1074 | 1.3266 | 1.0851 | 1.3043 | 0.0223 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9067 | 1.2797 | 0.9071 | 1.2801 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.2573 | 1.2573 | 1.2321 | 1.2321 | 0.0252 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.1875 | 1.1875 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0285 | 2.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 1.1251 | 1.1419 | 1.1210 | 1.1378 | 0.0041 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 1.0150 | 1.1380 | 1.0000 | 1.1230 | 0.0150 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.0860 | 1.0860 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0030 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.0225 | 1.0225 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0096 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 0.9979 | 0.9979 | 0.9677 | 0.9677 | 0.0302 | 3.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.3181 | 0.9544 | 1.2836 | 0.9316 | 0.0228 | 2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.9555 | 0.9555 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0503 | 5.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.8777 | 0.8777 | 0.8725 | 0.8725 | 0.0052 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 0.8905 | 0.8905 | 0.8716 | 0.8716 | 0.0189 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.8723 | 0.8723 | 0.8441 | 0.8441 | 0.0282 | 3.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8370 | 0.8370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8359 | 0.8359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7440 | 0.7440 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0100 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7457 | 0.7457 | 0.7312 | 0.7312 | 0.0145 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.6439 | 0.6919 | 0.6299 | 0.6786 | 0.0133 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
47 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.4930 | 0.4930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.8763 | 0.2700 | 0.8569 | 0.2653 | 0.0047 | 2.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |