自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5488 | 10.0440 | 0.5401 | 10.0093 | 0.0347 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.3710 | 5.2139 | 1.3386 | 5.0907 | 0.1232 | 2.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5380 | 5.1020 | 2.5030 | 5.0670 | 0.0350 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 3.0180 | 3.8780 | 2.9670 | 3.8270 | 0.0510 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.0680 | 3.1420 | 1.0540 | 3.1280 | 0.0140 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1802 | 2.1802 | 2.1584 | 2.1584 | 0.0218 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8883 | 2.0643 | 1.9008 | 2.0768 | -0.0125 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 1.0420 | 1.3690 | 1.0420 | 1.3690 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.2634 | 1.2634 | 1.2261 | 1.2261 | 0.0373 | 3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.6680 | 0.9674 | 0.6505 | 0.9499 | 0.0175 | 2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.4609 | 0.9462 | 1.4380 | 0.9326 | 0.0136 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 0.9438 | 0.9438 | 0.9313 | 0.9313 | 0.0125 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |