自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2.6760 | 2.6760 | 2.6390 | 2.6390 | 0.0370 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.6830 | 2.6830 | 2.6460 | 2.6460 | 0.0370 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.8620 | 1.8620 | 1.8275 | 1.8275 | 0.0345 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.7843 | 1.7843 | 1.7512 | 1.7512 | 0.0331 | 1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4961 | 2.6521 | 2.4717 | 2.6277 | 0.0244 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2.4808 | 2.4808 | 2.4566 | 2.4566 | 0.0242 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.1084 | 1.3184 | 1.0869 | 1.2969 | 0.0215 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.0776 | 1.2876 | 1.0568 | 1.2668 | 0.0208 | 1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012605 | 东财中证证券保险指数A | 0.8830 | 0.8830 | 0.8629 | 0.8629 | 0.0201 | 2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 012606 | 东财中证证券保险指数C | 0.8731 | 0.8731 | 0.8532 | 0.8532 | 0.0199 | 2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 159923 | 大成中证100ETF | 1.6121 | 1.6121 | 1.5943 | 1.5943 | 0.0178 | 1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 011630 | 东财有色增强A | 1.2880 | 1.2880 | 1.2707 | 1.2707 | 0.0173 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 020735 | 东财有色增强E | 1.2874 | 1.2874 | 1.2702 | 1.2702 | 0.0172 | 1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011631 | 东财有色增强C | 1.2758 | 1.2758 | 1.2587 | 1.2587 | 0.0171 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 1.0735 | 1.0735 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0148 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
16 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 1.0724 | 1.0724 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0148 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008240 | 东财上证50A | 1.1166 | 1.1166 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0146 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
18 | 008241 | 东财上证50C | 1.1042 | 1.1042 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0144 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 0.9428 | 0.9428 | 0.9288 | 0.9288 | 0.0140 | 1.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0140 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 159595 | 大成中证A50ETF | 1.0480 | 1.0480 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0139 | 1.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 0.9848 | 0.9848 | 0.9711 | 0.9711 | 0.0137 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 0.9791 | 0.9791 | 0.9654 | 0.9654 | 0.0137 | 1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 0.7716 | 0.7716 | 0.7581 | 0.7581 | 0.0135 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
25 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 0.7611 | 0.7611 | 0.7478 | 0.7478 | 0.0133 | 1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.9068 | 0.9068 | 0.8941 | 0.8941 | 0.0127 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.9039 | 0.9039 | 0.8912 | 0.8912 | 0.0127 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 009046 | 东财创业板A | 1.1258 | 1.1258 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0119 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
29 | 009047 | 东财创业板C | 1.1141 | 1.1141 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0118 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010992 | 东财中证500A | 0.9755 | 0.9755 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0115 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
31 | 021129 | 东财中证银行指数E | 1.0416 | 1.0416 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0114 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011971 | 东财中证银行指数A | 1.0398 | 1.0398 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0114 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
33 | 010993 | 东财中证500C | 0.9626 | 0.9626 | 0.9512 | 0.9512 | 0.0114 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.8135 | 0.8135 | 0.8021 | 0.8021 | 0.0114 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011972 | 东财中证银行指数C | 1.0272 | 1.0272 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0112 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.5506 | 0.5506 | 0.5404 | 0.5404 | 0.0102 | 1.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 1.0299 | 1.0299 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0095 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 015278 | 东财沪深300指数发起式A | 0.9543 | 0.9543 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0093 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
39 | 015279 | 东财沪深300指数发起式C | 0.9460 | 0.9460 | 0.9368 | 0.9368 | 0.0092 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.9347 | 2.7643 | 0.9256 | 2.7552 | 0.0091 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数C | 1.1824 | 1.2514 | 1.1734 | 1.2424 | 0.0090 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | 1.1837 | 1.2617 | 1.1747 | 1.2527 | 0.0090 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
43 | 007096 | 大成沪深300指数C | 0.9297 | 1.1690 | 0.9207 | 1.1600 | 0.0090 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.7487 | 0.7487 | 0.7397 | 0.7397 | 0.0090 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 0.8580 | 0.8580 | 0.8492 | 0.8492 | 0.0088 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
46 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 0.8562 | 0.8562 | 0.8474 | 0.8474 | 0.0088 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7621 | 0.7621 | 0.7535 | 0.7535 | 0.0086 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.7604 | 0.7604 | 0.7518 | 0.7518 | 0.0086 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 159943 | 大成深证成份ETF | 1.0125 | 0.7855 | 1.0017 | 0.7771 | 0.0084 | 1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 012321 | 东财云计算指数增强A | 0.8196 | 0.8196 | 0.8113 | 0.8113 | 0.0083 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |