自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.4964 | 5.5444 | 2.5032 | 5.5512 | -0.0068 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4964 | 1.4964 | 1.5018 | 1.5018 | -0.0054 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7788 | 0.7788 | 0.7840 | 0.7840 | -0.0052 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9450 | 1.2840 | 0.9490 | 1.2870 | -0.0030 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.1762 | 1.1762 | 1.1790 | 1.1790 | -0.0028 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1412 | 1.9397 | 1.1438 | 1.9423 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.1015 | 1.6810 | 1.1038 | 1.6833 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.0760 | 1.2650 | 1.0780 | 1.2670 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7980 | 0.7140 | 0.8010 | 0.7150 | -0.0010 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.7000 | 1.5640 | 0.7010 | 1.5650 | -0.0010 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2494 | 1.9691 | 1.2494 | 1.9691 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8050 | 0.5500 | 0.8060 | 0.5500 | 0.0000 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.7060 | 1.1260 | 0.7070 | 1.1260 | 0.0000 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.7950 | 1.3290 | 0.7950 | 1.3290 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 1.0661 | 1.0661 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3690 | 1.4550 | 1.3670 | 1.4530 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.1390 | 2.5080 | 2.1370 | 2.5060 | 0.0020 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.6011 | 0.6011 | 0.5982 | 0.5982 | 0.0029 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.2360 | 1.5580 | 2.2300 | 1.5540 | 0.0040 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.7840 | 0.5900 | 0.7740 | 0.5860 | 0.0040 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8990 | 1.6730 | 0.8900 | 1.6690 | 0.0040 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.7515 | 1.7515 | 1.7402 | 1.7402 | 0.0113 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.3830 | 1.3830 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0120 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |