自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3710 | 2.9060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.4565 | 2.4565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 012638 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.7563 | 0.7563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 012639 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.7483 | 0.7483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 2.0660 | 2.0660 | 2.0910 | 2.0910 | -0.0250 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 2.1070 | 2.3870 | 2.1320 | 2.4120 | -0.0250 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.4036 | 1.4036 | 1.4274 | 1.4274 | -0.0238 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.3712 | 2.3712 | 2.3949 | 2.3949 | -0.0237 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.3868 | 1.3868 | 1.4104 | 1.4104 | -0.0236 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2.3208 | 2.3208 | 2.3440 | 2.3440 | -0.0232 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.9490 | 1.9490 | 1.9715 | 1.9715 | -0.0225 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 1.7231 | 1.7231 | 1.7453 | 1.7453 | -0.0222 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 1.6871 | 1.6871 | 1.7089 | 1.7089 | -0.0218 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.8386 | 2.8386 | 2.8604 | 2.8604 | -0.0218 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.8014 | 7.9330 | 1.8095 | 7.9547 | -0.0217 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 2.2441 | 2.2441 | 2.2655 | 2.2655 | -0.0214 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 1.1619 | 1.1619 | 1.1826 | 1.1826 | -0.0207 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.6189 | 5.3912 | 0.6273 | 5.4112 | -0.0200 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2.3790 | 3.0300 | 2.3980 | 3.0490 | -0.0190 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 2.0230 | 2.6180 | 2.0420 | 2.6370 | -0.0190 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 2.1300 | 2.1300 | 2.1490 | 2.1490 | -0.0190 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.1444 | 1.2144 | 1.1621 | 1.2321 | -0.0177 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011114 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 1.1293 | 1.1293 | 1.1467 | 1.1467 | -0.0174 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 1.8082 | 1.8082 | 1.8254 | 1.8254 | -0.0172 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.5792 | 5.6272 | 2.5954 | 5.6434 | -0.0162 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 1.0956 | 1.3895 | 1.1116 | 1.4055 | -0.0160 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.5192 | 2.8242 | 2.5351 | 2.8401 | -0.0159 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011127 | 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 1.0741 | 1.3648 | 1.0898 | 1.3805 | -0.0157 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 0.7011 | 0.7011 | 0.7163 | 0.7163 | -0.0152 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 0.6941 | 0.6941 | 0.7092 | 0.7092 | -0.0151 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2534 | 1.2534 | 1.2685 | 1.2685 | -0.0151 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2366 | 1.2366 | 1.2516 | 1.2516 | -0.0150 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 006527 | 富国优质发展混合A | 1.5404 | 2.0494 | 1.5550 | 2.0640 | -0.0146 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 006528 | 富国优质发展混合C | 1.4895 | 1.9905 | 1.5037 | 2.0047 | -0.0142 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.0956 | 2.1356 | 2.1095 | 2.1495 | -0.0139 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.6020 | 3.6020 | 2.6150 | 3.6150 | -0.0130 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.7240 | 3.7240 | 2.7370 | 3.7370 | -0.0130 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 1.2966 | 1.2966 | 1.3095 | 1.3095 | -0.0129 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.7720 | 2.7720 | 2.7840 | 2.7840 | -0.0120 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005609 | 富国军工主题混合A | 1.2834 | 1.2834 | 1.2953 | 1.2953 | -0.0119 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011113 | 富国军工主题混合C | 1.2578 | 1.2578 | 1.2694 | 1.2694 | -0.0116 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 1.5039 | 1.5039 | 1.5154 | 1.5154 | -0.0115 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 011131 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 0.9740 | 1.1340 | 0.9850 | 1.1450 | -0.0110 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 0.9950 | 1.6020 | 1.0060 | 1.6130 | -0.0110 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001861 | 富安达健康人生混合A | 1.3462 | 1.3462 | 1.3571 | 1.3571 | -0.0109 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 1.2070 | 1.2070 | 1.2179 | 1.2179 | -0.0109 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 0.7355 | 0.7355 | 0.7463 | 0.7463 | -0.0108 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 014470 | 富安达健康人生混合C | 1.3342 | 1.3342 | 1.3450 | 1.3450 | -0.0108 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 1.1919 | 1.1919 | 1.2026 | 1.2026 | -0.0107 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |