名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17023796.34元 |
本期利润 | -111468425.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0939元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.54% |
本期基金份额净值增长率 | -5.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 706722681.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5706元 |
期末基金资产净值 | 1945321619.65元 |
期末基金份额净值 | 1.5706元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2793664.65元 |
本期利润 | 68501239.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0587元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 849235899.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7203元 |
期末基金资产净值 | 2028175309.66元 |
期末基金份额净值 | 1.7203元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 80.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -81598536.58元 |
本期利润 | -382514916.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3431元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.65% |
本期基金份额净值增长率 | -17.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 772014619.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6621元 |
期末基金资产净值 | 1938073985.74元 |
期末基金份额净值 | 1.6621元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -59914775.53元 |
本期利润 | -217128597.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2021元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.47% |
本期基金份额净值增长率 | -10.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 899159614.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8062元 |
期末基金资产净值 | 2014415215.41元 |
期末基金份额净值 | 1.8062元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 89.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 89963767.81元 |
本期利润 | 263059210.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3023元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.09% |
本期基金份额净值增长率 | 16.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1049220699.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0173元 |
期末基金资产净值 | 2080548802.99元 |
期末基金份额净值 | 2.0173元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 112.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19677094.13元 |
本期利润 | 108868046.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1469元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
本期基金份额净值增长率 | 7.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 677807611.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8643元 |
期末基金资产净值 | 1462065048.07元 |
期末基金份额净值 | 1.8643元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 536311634.06元 |
本期利润 | 423127506.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3676元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.33% |
本期基金份额净值增长率 | 21.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 629528553.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7275元 |
期末基金资产净值 | 1494808872.52元 |
期末基金份额净值 | 1.7275元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 160408398.39元 |
本期利润 | 239071698.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1695元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.59% |
本期基金份额净值增长率 | 11.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 695004575.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5827元 |
期末基金资产净值 | 1887820200.5元 |
期末基金份额净值 | 1.5827元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -39588854.75元 |
本期利润 | 331735352.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2682元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.93% |
本期基金份额净值增长率 | 25.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 618862018.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4234元 |
期末基金资产净值 | 2080377134.23元 |
期末基金份额净值 | 1.4234元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19890788.09元 |
本期利润 | 188667712.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1768元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.16% |
本期基金份额净值增长率 | 17.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 414310166.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3337元 |
期末基金资产净值 | 1655747031.47元 |
期末基金份额净值 | 1.3337元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -50032030.14元 |
本期利润 | -332299226.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5181元 |
本期加权平均净值利润率 | -36.94% |
本期基金份额净值增长率 | -30.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 122992577.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1325元 |
期末基金资产净值 | 1051110945.72元 |
期末基金份额净值 | 1.1325元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7329972.61元 |
本期利润 | -116244515.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2477元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.12% |
本期基金份额净值增长率 | -15.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 275806009.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4557元 |
期末基金资产净值 | 881052603.81元 |
期末基金份额净值 | 1.4557元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4624011.94元 |
本期利润 | 24347807.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0529元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 294882986.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7192元 |
期末基金资产净值 | 704900037.82元 |
期末基金份额净值 | 1.7192元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10477123.13元 |
本期利润 | -11107930.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0273元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.6% |
本期基金份额净值增长率 | -0.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 286087213.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6862元 |
期末基金资产净值 | 703006336.07元 |
期末基金份额净值 | 1.6862元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3853111.84元 |
本期利润 | -46082284.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1378元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.24% |
本期基金份额净值增长率 | -14.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 249776346.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7001元 |
期末基金资产净值 | 606551719.26元 |
期末基金份额净值 | 1.7001元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3237934.13元 |
本期利润 | -67144701.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2391元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.0% |
本期基金份额净值增长率 | -17.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 219945903.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6455元 |
期末基金资产净值 | 560701156.93元 |
期末基金份额净值 | 1.6455元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 155117612.96元 |
本期利润 | 137535393.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4969元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.63% |
本期基金份额净值增长率 | 34.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 157465090.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7561元 |
期末基金资产净值 | 412998055.18元 |
期末基金份额净值 | 1.9831元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 98.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 126373898.89元 |
本期利润 | 204166595.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8286元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.59% |
本期基金份额净值增长率 | 61.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 180863998.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6729元 |
期末基金资产净值 | 640326453.18元 |
期末基金份额净值 | 2.3824元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 138.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9013770.81元 |
本期利润 | 44052658.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4447元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.59% |
本期基金份额净值增长率 | 34.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34284188.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1885元 |
期末基金资产净值 | 268330078.69元 |
期末基金份额净值 | 1.4752元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1094881.75元 |
本期利润 | 1836925.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7654598.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1177元 |
期末基金资产净值 | 72714077.41元 |
期末基金份额净值 | 1.1177元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14693389.71元 |
本期利润 | 18726000.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1555元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.09% |
本期基金份额净值增长率 | 9.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5905975.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0944元 |
期末基金资产净值 | 68461298.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0944元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11248192.69元 |
本期利润 | 5126819.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
本期基金份额净值增长率 | -5.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5597068.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0587元 |
期末基金资产净值 | 89786451.0元 |
期末基金份额净值 | 0.9413元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.87% |