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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银转债优选A (000067)
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民生加银转债优选A000067
基金类型:债券型     成立日期:2013-04-18     基金规模:0.21亿份     基金经理: 关键 
基金全称:民生加银转债优选债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.67%
  • 近一月
    增长率
    -15.57%
  • 近一季
    增长率
    -0.99%
  • 近半年
    增长率
    18.95%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

民生加银转债优选A资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2021-06-30 19.69% 93.62% 3.83% 2024.55
2021-03-31 9.0% 85.08% 5.24% 1729.49
2020-12-31 19.68% 81.46% 1.46% 2021.28
2020-09-30 16.94% 80.24% 2.83% 10091.03
2020-06-30 20.69% 81.16% 3.85% 10470.97
2020-03-31 16.78% 91.18% 6.44% 10861.04
2019-12-31 19.71% 86.61% 0.51% 10613.93
2019-09-30 12.45% 82.13% 3.06% 14224.41
2019-06-30 19.75% 88.98% 2.36% 18524.93
2019-03-31 13.88% 98.2% 3.38% 17650.29
2018-12-31 0.58% 82.55% 12.73% 23986.91
2018-09-30 8.7% 97.44% 0.89% 24560.99
2018-06-30 4.13% 86.12% 1.46% 29831.35
2018-03-31 11.4% 102.55% 2.92% 31566.30
2017-12-31 16.1% 100.67% 1.91% 35365.87
2017-09-30 19.26% 84.84% 0.88% 35605.25
2017-06-30 19.42% 104.37% 2.13% 33476.44
2017-03-31 12.97% 105.01% 0.84% 42436.61
2016-12-31 10.91% 88.48% 1.38% 46644.63
2016-09-30 14.33% 81.66% 5.45% --
2016-06-30 20.01% 140.4% 2.35% --
2016-03-31 18.28% 154.14% 13.18% --
2015-12-31 19.11% 144.63% 1.6% 32659.91
2015-09-30 16.99% 162.64% 3.37% 28403.66
2015-06-30 18.66% 156.99% 3.52% 42260.92
2015-03-31 19.87% 126.54% 6.36% 46149.84
2014-12-31 19.11% 119.83% 5.07% 161357.79
2014-09-30 19.44% 189.81% 9.96% 150947.89
2014-06-30 19.62% 153.93% 3.95% 164801.17
2014-03-31 19.2% 137.4% 3.43% 160331.90
2013-12-31 19.68% 137.76% 2.9% 171516.40
2013-09-30 19.93% 108.09% 3.9% 190256.44
2013-06-30 6.35% 34.14% 47.98% 202378.95
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