| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0065 | 1.27% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0245 | 1.26% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5785 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5413 | 2.01% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5413 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9385960.28元 |
| 本期利润 | -7279982.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27046885.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2741元 |
| 期末基金资产净值 | 71612065.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2716692.29元 |
| 本期利润 | -1162544.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25280814.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2193元 |
| 期末基金资产净值 | 89994803.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32188966.0元 |
| 本期利润 | -41044289.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26261749.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2091元 |
| 期末基金资产净值 | 99336811.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21421472.34元 |
| 本期利润 | -16553518.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3279641.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 117925402.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6195748.86元 |
| 本期利润 | 87546.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11122887.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0774元 |
| 期末基金资产净值 | 154790774.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 777402.54元 |
| 本期利润 | 1938236.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -737173.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0351元 |
| 期末基金资产净值 | 20245501.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16039453.07元 |
| 本期利润 | 10273711.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3039685.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1307元 |
| 期末基金资产净值 | 20212774.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10848682.58元 |
| 本期利润 | 4426597.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26218623.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2003元 |
| 期末基金资产净值 | 104709705.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17501079.02元 |
| 本期利润 | 41493510.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34980907.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2479元 |
| 期末基金资产净值 | 106139258.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9043064.27元 |
| 本期利润 | 23573104.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94716843.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3383元 |
| 期末基金资产净值 | 185249251.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23875854.67元 |
| 本期利润 | -22871592.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -158305056.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3976元 |
| 期末基金资产净值 | 239869051.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14227765.84元 |
| 本期利润 | -21413922.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -192716922.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3925元 |
| 期末基金资产净值 | 298313471.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49608909.57元 |
| 本期利润 | -13393198.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -187734421.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3468元 |
| 期末基金资产净值 | 353658748.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30004954.49元 |
| 本期利润 | -2501540.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -162607554.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3269元 |
| 期末基金资产净值 | 334764356.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50931325.44元 |
| 本期利润 | -70113140.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -223534498.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.324元 |
| 期末基金资产净值 | 466446315.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1507935.62元 |
| 本期利润 | -67978620.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128641344.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3337元 |
| 期末基金资产净值 | 256898358.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 272771215.09元 |
| 本期利润 | -90358520.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60506122.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1563元 |
| 期末基金资产净值 | 326599083.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 307344915.04元 |
| 本期利润 | 19964145.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53532146.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.145元 |
| 期末基金资产净值 | 422609185.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 245379220.31元 |
| 本期利润 | 751356103.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 262035581.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2424元 |
| 期末基金资产净值 | 1613577861.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -135909853.84元 |
| 本期利润 | 31495070.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116760448.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0667元 |
| 期末基金资产净值 | 1648011714.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13776022.17元 |
| 本期利润 | -96719746.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -143209499.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0771元 |
| 期末基金资产净值 | 1715164042.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2830899.98元 |
| 本期利润 | -12122619.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60128842.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0289元 |
| 期末基金资产净值 | 2023789463.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.9% |
