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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银转债优选A (000067)
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民生加银转债优选A000067
基金类型:债券型     成立日期:2013-04-18     基金规模:0.21亿份     基金经理: 关键 
基金全称:民生加银转债优选债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.67%
  • 近一月
    增长率
    -15.57%
  • 近一季
    增长率
    -0.99%
  • 近半年
    增长率
    18.95%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

民生加银转债优选A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 777402.54元
本期利润 1938236.93元
加权平均基金份额本期利润 0.0928元
本期加权平均净值利润率 10.58%
本期基金份额净值增长率 11.05%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -737173.82元
期末可供分配基金份额利润 -0.0351元
期末基金资产净值 20245501.13元
期末基金份额净值 0.965元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 34.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 16039453.07元
本期利润 10273711.61元
加权平均基金份额本期利润 0.0791元
本期加权平均净值利润率 9.74%
本期基金份额净值增长率 15.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3039685.15元
期末可供分配基金份额利润 -0.1307元
期末基金资产净值 20212774.53元
期末基金份额净值 0.869元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.15%
期间数据和指标
本期已实现收益 10848682.58元
本期利润 4426597.16元
加权平均基金份额本期利润 0.0293元
本期加权平均净值利润率 3.72%
本期基金份额净值增长率 6.38%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -26218623.62元
期末可供分配基金份额利润 -0.2003元
期末基金资产净值 104709705.96元
期末基金份额净值 0.8元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 17501079.02元
本期利润 41493510.73元
加权平均基金份额本期利润 0.1591元
本期加权平均净值利润率 23.83%
本期基金份额净值增长率 24.92%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -34980907.89元
期末可供分配基金份额利润 -0.2479元
期末基金资产净值 106139258.89元
期末基金份额净值 0.752元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.84%
期间数据和指标
本期已实现收益 9043064.27元
本期利润 23573104.26元
加权平均基金份额本期利润 0.0717元
本期加权平均净值利润率 11.05%
本期基金份额净值增长率 9.97%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -94716843.66元
期末可供分配基金份额利润 -0.3383元
期末基金资产净值 185249251.36元
期末基金份额净值 0.662元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -7.71%
期间数据和指标
本期已实现收益 -23875854.67元
本期利润 -22871592.86元
加权平均基金份额本期利润 -0.0491元
本期加权平均净值利润率 -7.78%
本期基金份额净值增长率 -7.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -158305056.3元
期末可供分配基金份额利润 -0.3976元
期末基金资产净值 239869051.45元
期末基金份额净值 0.602元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -16.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 -14227765.84元
本期利润 -21413922.13元
加权平均基金份额本期利润 -0.0425元
本期加权平均净值利润率 -6.55%
本期基金份额净值增长率 -6.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -192716922.59元
期末可供分配基金份额利润 -0.3925元
期末基金资产净值 298313471.86元
期末基金份额净值 0.608元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -15.24%
期间数据和指标
本期已实现收益 -49608909.57元
本期利润 -13393198.33元
加权平均基金份额本期利润 -0.0238元
本期加权平均净值利润率 -3.53%
本期基金份额净值增长率 -3.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -187734421.99元
期末可供分配基金份额利润 -0.3468元
期末基金资产净值 353658748.43元
期末基金份额净值 0.653元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -8.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 -30004954.49元
本期利润 -2501540.01元
加权平均基金份额本期利润 -0.0041元
本期加权平均净值利润率 -0.61%
本期基金份额净值增长率 -0.44%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -162607554.08元
期末可供分配基金份额利润 -0.3269元
期末基金资产净值 334764356.54元
期末基金份额净值 0.673元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -6.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 -50931325.44元
本期利润 -70113140.63元
加权平均基金份额本期利润 -0.1496元
本期加权平均净值利润率 -21.67%
本期基金份额净值增长率 -19.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -223534498.46元
期末可供分配基金份额利润 -0.324元
期末基金资产净值 466446315.08元
期末基金份额净值 0.676元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -5.76%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1507935.62元
本期利润 -67978620.69元
加权平均基金份额本期利润 -0.1775元
本期加权平均净值利润率 -25.7%
本期基金份额净值增长率 -21.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -128641344.33元
期末可供分配基金份额利润 -0.3337元
期末基金资产净值 256898358.26元
期末基金份额净值 0.666元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -7.15%
期间数据和指标
本期已实现收益 272771215.09元
本期利润 -90358520.49元
加权平均基金份额本期利润 -0.193元
本期加权平均净值利润率 -16.69%
本期基金份额净值增长率 -21.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -60506122.84元
期末可供分配基金份额利润 -0.1563元
期末基金资产净值 326599083.58元
期末基金份额净值 0.844元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.66%
期间数据和指标
本期已实现收益 307344915.04元
本期利润 19964145.67元
加权平均基金份额本期利润 0.0365元
本期加权平均净值利润率 2.61%
本期基金份额净值增长率 6.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 53532146.07元
期末可供分配基金份额利润 0.145元
期末基金资产净值 422609185.66元
期末基金份额净值 1.145元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 59.62%
期间数据和指标
本期已实现收益 245379220.31元
本期利润 751356103.18元
加权平均基金份额本期利润 0.4542元
本期加权平均净值利润率 46.71%
本期基金份额净值增长率 61.76%
期末数据和指标
期末可供分配利润 262035581.54元
期末可供分配基金份额利润 0.2424元
期末基金资产净值 1613577861.11元
期末基金份额净值 1.493元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 49.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 -135909853.84元
本期利润 31495070.59元
加权平均基金份额本期利润 0.0175元
本期加权平均净值利润率 1.93%
本期基金份额净值增长率 2.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -116760448.14元
期末可供分配基金份额利润 -0.0667元
期末基金资产净值 1648011714.51元
期末基金份额净值 0.942元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -5.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 13776022.17元
本期利润 -96719746.92元
加权平均基金份额本期利润 -0.0601元
本期加权平均净值利润率 -6.15%
本期基金份额净值增长率 -7.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -143209499.46元
期末可供分配基金份额利润 -0.0771元
期末基金资产净值 1715164042.12元
期末基金份额净值 0.923元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -7.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 2830899.98元
本期利润 -12122619.76元
加权平均基金份额本期利润 -0.0185元
本期加权平均净值利润率 -1.86%
本期基金份额净值增长率 -2.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -60128842.39元
期末可供分配基金份额利润 -0.0289元
期末基金资产净值 2023789463.17元
期末基金份额净值 0.971元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -2.9%
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