名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海医药混合C | 1.007 | 1.51% |
中海医药混合A | 1.123 | 1.45% |
中海医疗保健主题股票… | 1.072 | 1.42% |
中海医疗保健主题股票… | 1.076 | 1.41% |
中海分红增利混合 | 0.563 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4766 | 1.60% |
中海货币A | 0.4128 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.67% | -0.44% | 1.52% | 6.77% | 4.51% | -1.78% | -2.55% | -18.89% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
372|2641 | 929|2823 | 656|2787 | 595|2688 | 426|2504 | 264|2264 | 777|1836 | 467|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.135 | 1.419 | 0.44% | |
2024-04-24 | 1.13 | 1.414 | 0.44% | |
2024-04-23 | 1.125 | 1.409 | -0.53% | |
2024-04-22 | 1.131 | 1.415 | -0.35% | |
2024-04-19 | 1.135 | 1.419 | -0.44% |
截至2024-03-31 中海上证50指数增强期末总份额为2.66亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.52亿份,赎回数为0.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3885.17 | 13.00% |
601318 | 中国平安 | 40.00 | 1647.52 | 5.51% |
601668 | 中国建筑 | 22.00 | 117.06 | 0.39% |
600036 | 招商银行 | 42.00 | 1370.39 | 4.59% |
600276 | 恒瑞医药 | 28.00 | 1325.75 | 4.44% |
601288 | 农业银行 | 281.00 | 1190.57 | 3.98% |
600887 | 伊利股份 | 40.00 | 1133.58 | 3.79% |
601857 | 中国石油 | 99.00 | 982.76 | 3.29% |
601988 | 中国银行 | 217.00 | 955.99 | 3.20% |
600690 | 海尔智家 | 35.00 | 884.23 | 2.96% |