| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 109952.97 | -- | 204000.00 | -- | 76.97 |
| 2016年报 | 65237.52 | -- | -- | -- | 45.67 |
| 2016年报 | 65218.81 | -- | 72000.00 | -- | 45.65 |
| 2016年报 | 37885.93 | -- | -- | -- | 26.52 |
| 2016年报 | 34802.06 | -- | 37500.00 | -- | 24.36 |
| 2016年报 | 33645.75 | -- | 276000.00 | -- | 23.55 |
| 2016年报 | 27444.09 | -- | 4000.00 | -- | 19.21 |
| 2016年报 | 25383.46 | -- | -- | -- | 17.77 |
| 2016年报 | 23746.26 | -- | -- | -- | 16.62 |
| 2016年报 | 23574.37 | -- | -- | -- | 16.50 |
| 2016年报 | 8499.07 | -- | -- | -- | 5.95 |
| 2016年报 | 7718.57 | -- | -- | -- | 5.40 |
| 2016年报 | 5773.10 | -- | -- | -- | 4.04 |
| 2016年报 | 757.58 | -- | 110000.00 | -- | 0.53 |
| 2016年报 | 57.86 | -- | 171000.00 | -- | 0.04 |
| 2016年报 | 14.95 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015中报 | 109952.97 | -- | 204000.00 | -- | 76.97 |
| 2015中报 | 65142.81 | -- | -- | -- | 45.60 |
| 2015中报 | 37885.93 | -- | -- | -- | 26.52 |
| 2015中报 | 36549.21 | -- | 15000.00 | -- | 25.58 |
| 2015中报 | 34802.06 | -- | 37500.00 | -- | 24.36 |
| 2015中报 | 30176.76 | -- | -- | -- | 21.12 |
| 2015中报 | 25383.46 | -- | -- | -- | 17.77 |
| 2015中报 | 23746.26 | -- | -- | -- | 16.62 |
| 2015中报 | 23574.37 | -- | -- | -- | 16.50 |
| 2015中报 | 18442.98 | -- | 4000.00 | -- | 12.91 |
| 2015中报 | 8499.07 | -- | -- | -- | 5.95 |
| 2015中报 | 7718.57 | -- | -- | -- | 5.40 |
| 2015中报 | 5773.10 | -- | -- | -- | 4.04 |
| 2015中报 | 504.65 | -- | -- | -- | 0.35 |
| 2015年报 | 127826.70 | -- | 3524200.00 | -- | 89.48 |
| 2015年报 | 108328.68 | -- | 448700.00 | -- | 75.83 |
| 2015年报 | 76994.12 | -- | 1999100.00 | -- | 53.90 |
| 2015年报 | 63027.64 | -- | -- | -- | 44.12 |
| 2015年报 | 60813.36 | -- | -- | -- | 42.57 |
| 2015年报 | 51009.62 | -- | -- | -- | 35.71 |
| 2015年报 | 45028.83 | -- | 123000.00 | -- | 31.52 |
| 2015年报 | 43400.27 | -- | 401300.00 | -- | 30.38 |
| 2015年报 | 41839.68 | -- | -- | -- | 29.29 |
| 2015年报 | 37955.77 | -- | -- | -- | 26.57 |
| 2015年报 | 37365.45 | -- | -- | -- | 26.16 |
| 2015年报 | 35116.95 | -- | 463000.00 | -- | 24.58 |
| 2015年报 | 24236.03 | -- | 20000.00 | -- | 16.97 |
| 2015年报 | 19859.48 | -- | 220000.00 | -- | 18.08 |
| 2015年报 | 18891.71 | -- | -- | -- | 15.23 |
| 2015年报 | 18392.26 | -- | 715000.00 | -- | 12.87 |
| 2015年报 | 14437.40 | -- | 50000.00 | -- | 10.11 |
| 2015年报 | 12585.38 | -- | -- | -- | 8.81 |
| 2015年报 | 5993.63 | -- | 15000.00 | -- | 4.20 |
| 2015年报 | 1775.04 | -- | -- | -- | 1.24 |
| 2014中报 | 90476.20 | -- | 3441700.00 | -- | 63.33 |
| 2014中报 | 73955.12 | -- | 1999100.00 | -- | 51.77 |
| 2014中报 | 61867.84 | -- | 448700.00 | -- | 43.31 |
| 2014中报 | 26800.46 | -- | -- | -- | 18.76 |
| 2014中报 | 25603.08 | -- | -- | -- | 17.92 |
| 2014中报 | 19859.48 | -- | 220000.00 | -- | 18.08 |
| 2014中报 | 18392.26 | -- | 715000.00 | -- | 12.87 |
| 2014中报 | 12585.38 | -- | -- | -- | 8.81 |
| 2014中报 | 12202.22 | -- | -- | -- | 8.54 |
| 2014中报 | 9743.06 | -- | -- | -- | 8.83 |
| 2014中报 | 8150.55 | -- | 378300.00 | -- | 5.71 |
