| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4857235.66元 |
| 本期利润 | 842110.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43133677.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3503元 |
| 期末基金资产净值 | 169242975.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7170742.49元 |
| 本期利润 | 480524.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63770401.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3467元 |
| 期末基金资产净值 | 252623126.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12424977.82元 |
| 本期利润 | -40507254.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109299607.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3687元 |
| 期末基金资产净值 | 405775898.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39313259.41元 |
| 本期利润 | -20888088.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 286121722.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4115元 |
| 期末基金资产净值 | 981460631.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6588136.99元 |
| 本期利润 | 2443875.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 544047829.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4278元 |
| 期末基金资产净值 | 1815786886.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10145484.24元 |
| 本期利润 | 22886554.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231613669.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4263元 |
| 期末基金资产净值 | 783218594.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2944150.16元 |
| 本期利润 | 14977203.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57539553.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3461元 |
| 期末基金资产净值 | 223810098.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6085845.6元 |
| 本期利润 | 6655200.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30472221.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2776元 |
| 期末基金资产净值 | 140254112.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1234909.27元 |
| 本期利润 | 5851949.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29792881.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2249元 |
| 期末基金资产净值 | 162283229.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1514940.04元 |
| 本期利润 | 405114.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24701365.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1841元 |
| 期末基金资产净值 | 158857784.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1770345.42元 |
| 本期利润 | -903980.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6561411.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17元 |
| 期末基金资产净值 | 45161048.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1627246.85元 |
| 本期利润 | -292024.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7827472.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1844元 |
| 期末基金资产净值 | 50281344.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2435832.49元 |
| 本期利润 | 4871532.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18269897.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1961元 |
| 期末基金资产净值 | 111455107.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2052978.07元 |
| 本期利润 | 3162941.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29022892.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1826元 |
| 期末基金资产净值 | 187955819.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2872519.45元 |
| 本期利润 | 1992696.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29905353.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1649元 |
| 期末基金资产净值 | 211268502.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1131624.2元 |
| 本期利润 | 1111890.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38350911.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1603元 |
| 期末基金资产净值 | 277580160.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125946394.27元 |
| 本期利润 | 57885371.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48505158.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1563元 |
| 期末基金资产净值 | 358800211.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120232674.75元 |
| 本期利润 | 56597437.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26619396.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1507元 |
| 期末基金资产净值 | 203209222.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65482343.58元 |
| 本期利润 | 2608949.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9020715.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 542612260.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16295950.69元 |
| 本期利润 | 65175771.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37985124.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0144元 |
| 期末基金资产净值 | 2713108412.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
