| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4599311.02 |
| 1.利息收入 | 929277.98 |
| 存款利息收入 | 885747.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2149278.47 |
| 股票投资收益 | -21308840.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115525.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15722226.12 |
| 股利收益 | 3321810.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5709893.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109417.92 |
| 减：二、费用 | 3756944.98 |
| 1.管理人报酬 | 2839429.12 |
| 2.托管费 | 653390.87 |
| 3.销售服务费 | 2071.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205216.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
842366.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
842366.04 |
| 一、收入： | 2669151.68 |
| 1.利息收入 | 515754.47 |
| 存款利息收入 | 493926.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5608529.6 |
| 股票投资收益 | -8484954.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54483.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 893352.42 |
| 股利收益 | 1928588.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7662872.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99054.36 |
| 减：二、费用 | 2187893.8 |
| 1.管理人报酬 | 1647587.06 |
| 2.托管费 | 411896.71 |
| 3.销售服务费 | 1036.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124002.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481257.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481257.88 |
| 一、收入： | -25727583.51 |
| 1.利息收入 | 2900962.61 |
| 存款利息收入 | 2781827.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1927538.58 |
| 股票投资收益 | -195532260.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7138120.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 176943421.37 |
| 股利收益 | 9523179.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28080528.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1379520.84 |
| 减：二、费用 | 14780273.51 |
| 1.管理人报酬 | 11096427.07 |
| 2.托管费 | 2774106.83 |
| 3.销售服务费 | 219.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244535.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40507857.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40507857.02 |
| 一、收入： | -10703220.4 |
| 1.利息收入 | 1938754.79 |
| 存款利息收入 | 1829963.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46660493.09 |
| 股票投资收益 | -140772914.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5747730.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 175497287.21 |
| 股利收益 | 6188390.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60202132.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
899663.83 |
| 减：二、费用 | 10185187.19 |
| 1.管理人报酬 | 7553394.93 |
| 2.托管费 | 1888348.73 |
| 3.销售服务费 | 61.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108326.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20888407.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20888407.59 |
| 一、收入： | 19708161.35 |
| 1.利息收入 | 8378728.25 |
| 存款利息收入 | 1825673.25 |
| 债券利息收入 | 4914569.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14792814.62 |
| 股票投资收益 | 30039768.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 617570.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20687378.74 |
| 股利收益 | 4822854.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4144278.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
680896.71 |
| 减：二、费用 | 17264355.42 |
| 1.管理人报酬 | 11104909.21 |
| 2.托管费 | 2118098.52 |
| 3.销售服务费 | 4.51 |
| 4.交易费用 | 3101105.78 |
| 5.利息支出 | 704440.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 704440.02 |
| 6.其他费用 | 227506.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2443805.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2443805.93 |
| 一、收入： | 27781624.5 |
| 1.利息收入 | 1655474.93 |
| 存款利息收入 | 242440.46 |
| 债券利息收入 | 1373401.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13233021.99 |
| 股票投资收益 | 23750298.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -188611.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12622760.0 |
| 股利收益 | 2294095.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12741070.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152057.42 |
| 减：二、费用 | 4895070.1 |
| 1.管理人报酬 | 3359534.15 |
| 2.托管费 | 385512.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 606762.72 |
| 5.利息支出 | 435852.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 435852.89 |
| 6.其他费用 | 107407.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22886554.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22886554.4 |
| 一、收入： | 19892292.89 |
| 1.利息收入 | 602718.83 |
| 存款利息收入 | 471736.01 |
| 债券利息收入 | 70515.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6921541.28 |
| 股票投资收益 | 30896378.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151748.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -25855240.78 |
| 股利收益 | 1728655.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12033053.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334979.15 |
| 减：二、费用 | 4915089.1 |
| 1.管理人报酬 | 2932259.17 |
| 2.托管费 | 414723.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1315467.47 |
| 5.利息支出 | 16536.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16536.02 |
| 6.其他费用 | 209515.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14977203.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14977203.79 |
| 一、收入： | 9087861.12 |
| 1.利息收入 | 357922.8 |
| 存款利息收入 | 314583.12 |
| 债券利息收入 | 7.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8079762.71 |
| 股票投资收益 | 7963522.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4493.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -774940.78 |
| 股利收益 | 886687.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
569355.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80820.38 |
| 减：二、费用 | 2432660.29 |
| 1.管理人报酬 | 1330670.87 |
| 2.托管费 | 200955.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 769778.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104667.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6655200.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6655200.83 |
| 一、收入： | 8244653.45 |
| 1.利息收入 | 357418.86 |
| 存款利息收入 | 306146.24 |
| 债券利息收入 | 14079.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
798948.15 |
| 股票投资收益 | 10994578.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6424.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11861017.28 |
| 股利收益 | 1671810.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7086859.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1427.41 |
| 减：二、费用 | 2392703.69 |
| 1.管理人报酬 | 1231248.06 |
| 2.托管费 | 264410.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 766097.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133411.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5851949.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5851949.76 |
| 一、收入： | 1010423.83 |
| 1.利息收入 | 122398.88 |
| 存款利息收入 | 85053.51 |
| 债券利息收入 | 14079.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1032182.15 |
| 股票投资收益 | 3234227.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6424.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4697857.28 |
| 股利收益 | 437871.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1920054.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152.6 |
| 减：二、费用 | 605309.37 |
| 1.管理人报酬 | 246668.59 |
| 2.托管费 | 61667.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 234142.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65295.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
405114.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
405114.46 |
| 一、收入： | 617103.77 |
| 1.利息收入 | 681251.23 |
| 存款利息收入 | 324664.66 |
| 债券利息收入 | 8725.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2521040.37 |
| 股票投资收益 | -3727413.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5953136.42 |
| 股利收益 | 286317.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2674325.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89138.06 |
| 减：二、费用 | 1521084.24 |
| 1.管理人报酬 | 712955.07 |
| 2.托管费 | 166590.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 440047.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183750.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-903980.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-903980.47 |
| 一、收入： | 723221.07 |
| 1.利息收入 | 375768.87 |
| 存款利息收入 | 150964.69 |
| 债券利息收入 | 5940.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2177589.02 |
| 股票投资收益 | -896123.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2862610.17 |
| 股利收益 | 202102.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1919271.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89134.97 |
| 减：二、费用 | 1015246.01 |
| 1.管理人报酬 | 472626.83 |
| 2.托管费 | 106508.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 309923.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116061.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-292024.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-292024.94 |
| 一、收入： | 9784130.1 |
| 1.利息收入 | 3909308.62 |
| 存款利息收入 | 470139.26 |
| 债券利息收入 | 30770.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2905395.48 |
| 股票投资收益 | 17631696.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -15986974.91 |
| 股利收益 | 1260673.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2435699.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533726.49 |
| 减：二、费用 | 4912598.1 |
| 1.管理人报酬 | 2791328.68 |
| 2.托管费 | 569479.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1313280.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238509.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4871532.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4871532.0 |
| 一、收入： | 6235781.62 |
| 1.利息收入 | 3021148.4 |
| 存款利息收入 | 311731.83 |
| 债券利息收入 | 2741.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1762411.05 |
| 股票投资收益 | 5794749.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4815427.45 |
| 股利收益 | 783089.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1109963.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342258.97 |
| 减：二、费用 | 3072840.35 |
| 1.管理人报酬 | 1676095.23 |
| 2.托管费 | 382751.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 820226.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193766.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3162941.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3162941.27 |
| 一、收入： | 8463728.96 |
| 1.利息收入 | 5170463.47 |
| 存款利息收入 | 2580298.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3985439.72 |
| 股票投资收益 | 269374.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3529713.4 |
| 股利收益 | 186352.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-879822.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187648.34 |
| 减：二、费用 | 6471032.08 |
| 1.管理人报酬 | 2990049.62 |
| 2.托管费 | 712546.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2369197.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399238.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1992696.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1992696.88 |
| 一、收入： | 4908484.39 |
| 1.利息收入 | 3008146.7 |
| 存款利息收入 | 1593729.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1802330.79 |
| 股票投资收益 | -1086372.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2844180.0 |
| 股利收益 | 44523.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19734.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117740.97 |
| 减：二、费用 | 3796594.26 |
| 1.管理人报酬 | 1749797.49 |
| 2.托管费 | 408464.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1432948.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205383.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1111890.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1111890.13 |
| 一、收入： | 71899095.33 |
| 1.利息收入 | 3390245.54 |
| 存款利息收入 | 2180889.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136156887.45 |
| 股票投资收益 | 187889407.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -52634012.5 |
| 股利收益 | 901492.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68061022.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412984.67 |
| 减：二、费用 | 14013723.39 |
| 1.管理人报酬 | 6207780.82 |
| 2.托管费 | 814455.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6580970.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410516.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57885371.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57885371.94 |
| 一、收入： | 67556149.95 |
| 1.利息收入 | 1113244.88 |
| 存款利息收入 | 782545.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129737943.9 |
| 股票投资收益 | 190295470.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -61326290.83 |
| 股利收益 | 768763.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63635237.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340198.89 |
| 减：二、费用 | 10958712.92 |
| 1.管理人报酬 | 4279849.62 |
| 2.托管费 | 467552.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5984330.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226980.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56597437.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56597437.03 |
| 一、收入： | 51534692.19 |
| 1.利息收入 | 33835359.9 |
| 存款利息收入 | 21271232.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55479576.9 |
| 股票投资收益 | 406271174.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -519170967.5 |
| 股利收益 | 57420216.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68091293.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5087615.76 |
| 减：二、费用 | 48925742.34 |
| 1.管理人报酬 | 30800935.02 |
| 2.托管费 | 5978013.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11686434.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460359.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2608949.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2608949.85 |
| 一、收入： | 92148232.85 |
| 1.利息收入 | 30253653.41 |
| 存款利息收入 | 19344164.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10653578.64 |
| 股票投资收益 | -13673975.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4882500.0 |
| 股利收益 | 29210054.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48879820.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2361180.15 |
| 减：二、费用 | 26972461.51 |
| 1.管理人报酬 | 19273801.15 |
| 2.托管费 | 3491254.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3986213.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221192.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65175771.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65175771.34 |
