| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 24972363.93 |
| 存出保证金 | 12834828.42 |
| 交易性金融资产 | 116253312.03 |
| 股票投资 | 114976972.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1276339.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170487724.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 165107.42 |
| 应付托管费 | 33021.49 |
| 应付销售服务费 | 170.76 |
| 应付税费 | 180136.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363168.2 |
| 负债合计 | 741604.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123514967.9 |
| 所有者权益合计 | 169746119.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 170487724.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30896756.12 |
| 结算备付金 | 46177943.46 |
| 存出保证金 | 17487488.28 |
| 交易性金融资产 | 159554493.76 |
| 股票投资 | 158079890.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1474602.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34206.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254150888.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 448016.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 219669.89 |
| 应付托管费 | 54917.46 |
| 应付销售服务费 | 170.89 |
| 应付税费 | 31453.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251690.01 |
| 负债合计 | 1005918.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184319481.04 |
| 所有者权益合计 | 253144970.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 254150888.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20150217.62 |
| 结算备付金 | 113499768.97 |
| 存出保证金 | 22768575.42 |
| 交易性金融资产 | 250825556.46 |
| 股票投资 | 218440270.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32385285.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71900.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407316019.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 391146.2 |
| 应付托管费 | 97786.58 |
| 应付销售服务费 | 102.29 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 527183.76 |
| 负债合计 | 1016219.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 296860901.69 |
| 所有者权益合计 | 406299799.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 407316019.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10936136.16 |
| 结算备付金 | 94180526.36 |
| 存出保证金 | 72428304.53 |
| 交易性金融资产 | 810383611.5 |
| 股票投资 | 676763224.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 133620387.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 987928578.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4426162.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 967789.64 |
| 应付托管费 | 241947.4 |
| 应付销售服务费 | 11.27 |
| 应付税费 | 3.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 798112.46 |
| 负债合计 | 6434026.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 695362999.66 |
| 所有者权益合计 | 981494551.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 987928578.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16876372.67 |
| 结算备付金 | 165287264.56 |
| 存出保证金 | 127969979.7 |
| 交易性金融资产 | 1501322600.75 |
| 股票投资 | 1236255982.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 265066618.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2336174.0 |
| 应收利息 | 5004291.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1818796683.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1533823.75 |
| 应付托管费 | 383455.95 |
| 应付销售服务费 | 4.51 |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181000.0 |
| 负债合计 | 2983842.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1271757242.44 |
| 所有者权益合计 | 1815812840.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1818796683.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103445186.69 |
| 结算备付金 | 115654497.72 |
| 存出保证金 | 44185538.86 |
| 交易性金融资产 | 616706033.14 |
| 股票投资 | 436502033.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 180204000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1477584.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 881468841.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79999760.0 |
| 应付证券清算款 | 16229311.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1552822.4 |
| 应付托管费 | 108418.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | 6629.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 98250246.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 543353035.66 |
| 所有者权益合计 | 783218594.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 881468841.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1776227.24 |
| 结算备付金 | 13554647.49 |
| 存出保证金 | 15975419.62 |
| 交易性金融资产 | 206550271.88 |
| 股票投资 | 145836271.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60714000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10455924.32 |
| 应收利息 | 1106769.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249419260.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25079842.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 173012.36 |
| 应付托管费 | 43253.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.05 |
| 应付利息 | 8313.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 25609161.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166270545.23 |
| 所有者权益合计 | 223810098.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 249419260.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17956355.33 |
| 结算备付金 | 8600553.67 |
| 存出保证金 | 9133498.35 |
| 交易性金融资产 | 99944143.56 |
| 股票投资 | 99920896.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23247.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5902.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141640452.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 706310.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 414666.18 |
| 应付托管费 | 31575.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 1386340.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109781890.23 |
| 所有者权益合计 | 140254112.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 141640452.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4981202.83 |
| 结算备付金 | 26188250.39 |
| 存出保证金 | 11744338.34 |
| 交易性金融资产 | 119925048.62 |
| 股票投资 | 119925048.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10347.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162849187.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 311548.86 |
| 应付托管费 | 34486.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 565958.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132490348.09 |
| 所有者权益合计 | 162283229.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 162849187.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17328727.03 |
| 结算备付金 | 13929488.62 |
| 存出保证金 | 11303590.46 |
| 交易性金融资产 | 116507215.78 |
| 股票投资 | 116507215.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46512.53 |
| 应收利息 | 16078.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159131612.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25785.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 63922.4 |
| 应付托管费 | 15980.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54007.12 |
| 负债合计 | 273827.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134156419.56 |
| 所有者权益合计 | 158857784.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 159131612.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1060344.76 |
| 结算备付金 | 11021711.76 |
| 存出保证金 | 2173773.72 |
| 交易性金融资产 | 24008776.3 |
| 股票投资 | 22508202.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1500573.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7100000.0 |
| 应收证券清算款 | 7051.37 |
| 应收利息 | 47443.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45419101.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 38667.81 |
| 应付托管费 | 9666.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24867.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159900.0 |
| 负债合计 | 258052.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38599637.54 |
| 所有者权益合计 | 45161048.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 45419101.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6452391.86 |
| 结算备付金 | 20642942.32 |
| 存出保证金 | 1327152.72 |
| 交易性金融资产 | 9135050.3 |
| 股票投资 | 9135050.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13771.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55571308.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5000865.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 48067.81 |
| 应付托管费 | 12016.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 77659.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 5289964.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42453871.92 |
| 所有者权益合计 | 50281344.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 55571308.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 957457.19 |
| 结算备付金 | 14650590.75 |
| 存出保证金 | 12306428.98 |
| 交易性金融资产 | 76907323.76 |
| 股票投资 | 74910123.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1997200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7147431.18 |
| 应收利息 | 54487.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112023718.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 245001.62 |
| 应付托管费 | 24796.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 568611.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93185210.77 |
| 所有者权益合计 | 111455107.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 112023718.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1068032.29 |
| 结算备付金 | 17459412.84 |
| 存出保证金 | 18221799.11 |
| 交易性金融资产 | 97745619.72 |
| 股票投资 | 95753419.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1992200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54000000.0 |
| 应收证券清算款 | 239527.73 |
| 应收利息 | 36050.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188770442.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 237016.85 |
| 应付托管费 | 59254.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278518.49 |
| 负债合计 | 814622.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158932926.88 |
| 所有者权益合计 | 187955819.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 188770442.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1408638.37 |
| 结算备付金 | 47181936.15 |
| 存出保证金 | 13313987.06 |
| 交易性金融资产 | 69184816.53 |
| 股票投资 | 69184816.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 81000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 146227.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212235605.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79743.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 182372.34 |
| 应付托管费 | 45593.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 967102.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181363149.65 |
| 所有者权益合计 | 211268502.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 212235605.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4728645.08 |
| 结算备付金 | 120022948.84 |
| 存出保证金 | 647263.74 |
| 交易性金融资产 | 2670039.0 |
| 股票投资 | 2670039.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | 224836.44 |
| 应收利息 | 80452.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278374185.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 294071.79 |
| 应付托管费 | 60047.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283987.44 |
| 负债合计 | 794024.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239229248.76 |
| 所有者权益合计 | 277580160.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 278374185.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36800777.16 |
| 结算备付金 | 321035761.05 |
| 存出保证金 | 525792.83 |
| 交易性金融资产 | 1165491.2 |
| 股票投资 | 1165491.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 95037.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359622859.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 314754.61 |
| 应付托管费 | 71637.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370000.0 |
| 负债合计 | 822647.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310295053.32 |
| 所有者权益合计 | 358800211.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 359622859.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8303647.91 |
| 结算备付金 | 32896454.44 |
| 存出保证金 | 9801978.42 |
| 交易性金融资产 | 89250618.86 |
| 股票投资 | 89250618.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 87023176.56 |
| 应收利息 | 35608.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227311484.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20346695.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2044359.94 |
| 应付托管费 | 46588.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303313.68 |
| 负债合计 | 24102262.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176589826.16 |
| 所有者权益合计 | 203209222.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 227311484.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45249577.51 |
| 结算备付金 | 50546628.38 |
| 存出保证金 | 42540407.9 |
| 交易性金融资产 | 407548526.64 |
| 股票投资 | 407548526.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45073.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 545930214.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 905287.26 |
| 应付托管费 | 226321.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410000.0 |
| 负债合计 | 3317953.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 551632976.2 |
| 所有者权益合计 | 542612260.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 545930214.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63477776.88 |
| 结算备付金 | 273822898.99 |
| 存出保证金 | 253447593.53 |
| 交易性金融资产 | 2108059935.92 |
| 股票投资 | 2108059935.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20008444.44 |
| 应收利息 | 162233.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2718978883.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3550125.98 |
| 应付托管费 | 638100.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198354.28 |
| 负债合计 | 5870471.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2633496051.61 |
| 所有者权益合计 | 2713108412.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 2718978883.34 |
