名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.43% | -1.20% | -4.21% | -0.56% | -11.13% | -25.28% | -31.67% | -55.60% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
2085|2293 | 1752|2305 | 1958|2303 | 1925|2301 | 2044|2268 | 1892|2196 | 1985|2074 | 1869|1902 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.07 | 1.383 | -0.28% | |
2024-04-24 | 1.073 | 1.386 | 0.09% | |
2024-04-23 | 1.072 | 1.385 | 0.09% | |
2024-04-22 | 1.071 | 1.384 | 0.85% | |
2024-04-19 | 1.062 | 1.375 | -1.94% |
截至2024-03-31 嘉实新收益混合期末总份额为2.19亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 11.00 | 2163.62 | 8.86% |
300347 | 泰格医药 | 28.00 | 1501.49 | 6.15% |
002920 | 德赛西威 | 9.00 | 1181.60 | 4.84% |
600563 | 法拉电子 | 11.00 | 1125.25 | 4.61% |
300395 | 菲利华 | 37.00 | 1098.16 | 4.50% |
603127 | 昭衍新药 | 57.00 | 1035.23 | 4.24% |
688122 | 西部超导 | 27.00 | 1027.91 | 4.21% |
300015 | 爱尔眼科 | 79.00 | 1013.53 | 4.15% |
300685 | 艾德生物 | 46.00 | 1006.52 | 4.12% |
300763 | 锦浪科技 | 16.00 | 985.21 | 4.04% |