名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5211 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5211 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5211 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4913 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.61% | 0.50% | 0.40% | 0.30% | 0.00% | -0.39% | -5.24% | -3.62% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 6.49% | -0.44% | 2.60% | 7.15% | 2.77% | 20.82% | 70.15% | 85.45% |
同类排名[混合型] |
2763|2828 | 574|3114 | 2826|3118 | 3001|3068 | 2580|2904 | 2659|2729 | 1842|2222 | 1410|1658 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-09-19 | 1.012 | 1.03 | 0.00% | |
2019-09-18 | 1.012 | 1.03 | 0.40% | |
2019-09-17 | 1.008 | 1.026 | 0.10% | |
2019-09-16 | 1.007 | 1.025 | 0.00% | |
2019-09-12 | 1.007 | 1.025 | 0.00% |
截至2019-06-30 国投瑞银新回报混合期末总份额为0.35亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 12.00 | 75.57 | 2.16% |
000888 | 峨眉山A | 8.00 | 48.16 | 1.38% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 41.80 | 1.19% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 30.13 | 0.86% |
601939 | 建设银行 | 3.00 | 27.97 | 0.80% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.00 | 25.89 | 0.74% |
600729 | 重庆百货 | 0.00 | 23.28 | 0.66% |
601933 | 永辉超市 | 2.00 | 21.65 | 0.62% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 21.26 | 0.61% |
000921 | 海信家电 | 1.00 | 21.09 | 0.60% |