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基金买卖网 > 基金净值 > 工银国家战略股票 (001719)
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工银国家战略股票001719
基金类型:股票型     成立日期:2016-01-29     基金规模:2.16亿份     基金经理: 陈小鹭 
基金全称:工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.80%
  • 近一月增长率
    7.38%
  • 近一季增长率
    -7.08%
  • 近半年增长率
    -27.26%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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工银国家战略股票费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-06-30 709.59 598.40 84.33% 99.73 14.06% -- -- -- --
2022-12-31 873.41 730.62 83.65% 121.77 13.94% -- -- -- --
2022-06-30 344.92 286.73 83.13% 47.79 13.85% -- -- -- --
2021-12-31 492.13 295.36 60.02% 49.23 10.00% 128.51 26.11% -- --
2021-06-30 205.45 127.50 62.06% 21.25 10.34% 47.31 23.03% -- --
2020-12-31 396.48 223.42 56.35% 37.24 9.39% 116.76 29.45% -- --
2020-06-30 160.97 90.83 56.43% 15.14 9.40% 45.66 28.36% -- --
2019-12-31 227.57 110.43 48.53% 18.41 8.09% 80.10 35.20% -- --
2019-06-30 78.65 42.62 54.19% 7.10 9.03% 23.30 29.63% -- --
2018-12-31 141.76 79.37 55.99% 13.23 9.33% 42.83 30.21% -- --
2018-06-30 84.17 43.75 51.98% 7.29 8.66% 25.48 30.27% -- --
2017-12-31 193.39 101.60 52.54% 16.93 8.76% 59.47 30.75% -- --
2017-06-30 95.16 49.96 52.50% 8.33 8.75% 29.30 30.79% -- --
2016-12-31 274.79 146.55 53.33% 24.42 8.89% 88.44 32.19% -- --
2016-06-30 177.83 89.91 50.56% 14.98 8.43% 56.85 31.97% -- --
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