| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1146.11 | 962.11 | 83.95% | 160.35 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 709.59 | 598.40 | 84.33% | 99.73 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 873.41 | 730.62 | 83.65% | 121.77 | 13.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 344.92 | 286.73 | 83.13% | 47.79 | 13.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 492.13 | 295.36 | 60.02% | 49.23 | 10.00% | 128.51 | 26.11% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 205.45 | 127.50 | 62.06% | 21.25 | 10.34% | 47.31 | 23.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 396.48 | 223.42 | 56.35% | 37.24 | 9.39% | 116.76 | 29.45% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 160.97 | 90.83 | 56.43% | 15.14 | 9.40% | 45.66 | 28.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 227.57 | 110.43 | 48.53% | 18.41 | 8.09% | 80.10 | 35.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 78.65 | 42.62 | 54.19% | 7.10 | 9.03% | 23.30 | 29.63% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 141.76 | 79.37 | 55.99% | 13.23 | 9.33% | 42.83 | 30.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 84.17 | 43.75 | 51.98% | 7.29 | 8.66% | 25.48 | 30.27% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 193.39 | 101.60 | 52.54% | 16.93 | 8.76% | 59.47 | 30.75% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 95.16 | 49.96 | 52.50% | 8.33 | 8.75% | 29.30 | 30.79% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 274.79 | 146.55 | 53.33% | 24.42 | 8.89% | 88.44 | 32.19% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 177.83 | 89.91 | 50.56% | 14.98 | 8.43% | 56.85 | 31.97% | -- | -- |
