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基金买卖网 > 基金净值 > 工银国家战略股票 (001719)
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工银国家战略股票001719
基金类型:股票型     成立日期:2016-01-29     基金规模:2.16亿份     基金经理: 陈小鹭 
基金全称:工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.80%
  • 近一月增长率
    7.38%
  • 近一季增长率
    -7.08%
  • 近半年增长率
    -27.26%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

工银国家战略股票资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2023-12-31 94.16% -- 6.08% 37922.05
2023-09-30 93.04% -- 5.81% 65664.49
2023-06-30 94.36% -- 6.43% 59411.58
2023-03-31 93.09% -- 7.16% 81910.09
2022-12-31 93.36% -- 10.34% 67450.02
2022-09-30 93.98% -- 5.93% 69526.04
2022-06-30 93.93% -- 6.08% 53880.27
2022-03-31 94.19% -- 6.46% 31687.35
2021-12-31 93.97% 0.09% 6.41% 25028.01
2021-09-30 92.35% -- 7.93% 25479.95
2021-06-30 91.59% -- 7.18% 16338.53
2021-03-31 92.52% -- 8.33% 15703.08
2020-12-31 93.09% 0.39% 7.48% 17419.88
2020-09-30 93.88% -- 6.91% 15318.61
2020-06-30 94.14% -- 6.32% 12095.59
2020-03-31 94.26% -- 6.38% 12543.73
2019-12-31 94.5% -- 6.13% 11955.65
2019-09-30 93.49% -- 6.79% 11112.84
2019-06-30 91.4% -- 9.61% 6222.73
2019-03-31 86.97% -- 17.62% 6121.38
2018-12-31 84.55% -- 14.25% 4450.73
2018-09-30 87.25% -- 13.35% 4782.29
2018-06-30 84.37% -- 17.82% 5033.78
2018-03-31 87.59% -- 16.03% 5784.18
2017-12-31 93.17% 0.28% 6.97% 7052.69
2017-09-30 92.76% -- 8.16% 6662.02
2017-06-30 87.04% -- 13.27% 6762.30
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