| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -12986.65 | -2869.87 | 22.10% | -- | -- | 1541.55 | -11.87% |
| 2023-06-30 | -1400.12 | 2793.49 | -199.52% | -- | -- | 888.96 | -63.49% |
| 2022-12-31 | -6136.74 | -4598.26 | 74.93% | 2.62 | -0.04% | 1682.19 | -27.41% |
| 2022-06-30 | -1329.06 | -545.82 | 41.07% | 2.62 | -0.20% | 522.60 | -39.32% |
| 2021-12-31 | 4379.28 | 5212.34 | 119.02% | 72.19 | 1.65% | 151.20 | 3.45% |
| 2021-06-30 | 625.93 | 1342.92 | 214.55% | 72.19 | 11.53% | 28.58 | 4.57% |
| 2020-12-31 | 4464.96 | 1769.39 | 39.63% | 18.44 | 0.41% | 112.29 | 2.51% |
| 2020-06-30 | 1458.70 | 852.51 | 58.44% | 18.44 | 1.26% | 19.28 | 1.32% |
| 2019-12-31 | 3674.55 | 2417.24 | 65.78% | 5.11 | 0.14% | 56.51 | 1.54% |
| 2019-06-30 | 1693.39 | 1404.54 | 82.94% | -- | -- | 36.04 | 2.13% |
| 2018-12-31 | -1598.92 | -1088.81 | 68.10% | -0.54 | 0.03% | 70.91 | -4.43% |
| 2018-06-30 | -877.79 | -218.75 | 24.92% | 4.33 | -0.49% | 50.56 | -5.76% |
| 2017-12-31 | 1280.95 | 291.07 | 22.72% | -- | -- | 43.82 | 3.42% |
| 2017-06-30 | 562.27 | -319.93 | -56.90% | -- | -- | 25.79 | 4.59% |
| 2016-12-31 | 576.87 | 813.33 | 140.99% | -- | -- | 11.79 | 2.04% |
| 2016-06-30 | 1455.66 | 603.54 | 41.46% | -- | -- | 5.59 | 0.38% |
