名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.71% | 0.97% | -4.13% | 7.35% | 4.16% | -19.66% | -14.80% | -33.06% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
894|2293 | 402|2305 | 1954|2303 | 505|2301 | 425|2268 | 1594|2196 | 1527|2074 | 1431|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.587 | 1.587 | -0.65% | |
2024-04-24 | 1.5974 | 1.5974 | 2.59% | |
2024-04-23 | 1.5571 | 1.5571 | 0.37% | |
2024-04-22 | 1.5514 | 1.5514 | 0.23% | |
2024-04-19 | 1.5478 | 1.5478 | -1.53% |
截至2024-03-31 工银新焦点灵活配置混合C期末总份额为0.10亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002027 | 分众传媒 | 54.00 | 358.21 | 7.13% |
002138 | 顺络电子 | 11.00 | 310.02 | 6.17% |
002415 | 海康威视 | 9.00 | 303.91 | 6.05% |
002475 | 立讯精密 | 9.00 | 277.34 | 5.52% |
002555 | 三七互娱 | 14.00 | 245.48 | 4.89% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 198.10 | 3.94% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 189.44 | 3.77% |
300502 | 新易盛 | 2.00 | 188.27 | 3.75% |
688041 | 海光信息 | 2.00 | 184.48 | 3.67% |
002156 | 通富微电 | 7.00 | 171.15 | 3.41% |