南方日添益货币E(002325)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
信澳业绩驱动混合C	0.5408	5.83%
信澳业绩驱动混合A	0.5463	5.83%
宏利复兴混合A	1.0380	5.70%
富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8390	5.67%
大摩数字经济混合A	1.0182	5.67%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
南方中证全指证券公司…	0.8696	6.00%
南方中证全指证券公司…	0.934	5.67%
南方中证全指证券公司…	0.9339	5.66%
南方中证全指证券公司…	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置…	0.9468	5.41%
名称	万份收益	7日年化
南方理财14天债券B	5.669	4.23%
南方理财14天债券A	5.5652	3.91%
南方收益宝货币C	0.5721	2.12%
南方收益宝货币B	0.5721	2.12%
南方现金通货币C	0.5411	2.12%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.90%
兴全有机增长混合	0.50%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.509

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.大成慧成货…	4.68%
12.大成慧成货…	4.68%
13.大成慧成货…	4.46%
14.易方达富华…	4.22%
15.易方达富华…	4.07%
550.南方日添益…	1.79%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.66%	0.03%	0.16%	0.49%	1.04%	2.00%	3.90%	6.19%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [货币型]	0.73%	0.03%	0.16%	0.54%	1.14%	2.13%	3.74%	6.49%
同类排名 [货币型]	361\|853	425\|876	368\|869	441\|861	335\|841	371\|784	301\|697	269\|665
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中下	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26

更多>>南方日添益货币E(002325)基金经理

董浩:董浩先生:南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,具有5年债券交易、研究及投资管理工作经验,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员、南方现金通基金经理助理;2015年9月至今,任南方现金通基金经理;2015年9月至今,任南方50债基金经理;2015年9月至今,任南方中票基金经理。

罗军妮:罗军妮女士:南开大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于渤海证券、鹏华基金,历任研究员、债券交易员。2016年6月加入南方基金;2016年11月至2018年9月,任南方现金增利基金经理助理;2018年9月至2020年6月16日,任南方理财14天基金经理。2020年6月12日起担任南方日添益货币市场基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-03-31 ，南方日添益货币E期末总份额为30.63亿份，相比增加2.05亿份 (本季申购数为60.47份，赎回数为58.42份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.52%	0.48%	0.49%	0.50%	0.50%	0.41%	0.46%	0.50%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
同类排名 [货币型]	381\|877	353\|855	476\|836	402\|801	311\|781	265\|766	328\|748	210\|722
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中下	中上	中上	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.98%	1.91%	2.22%	2.17%	2.58%	3.85%	4.17%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	2.58%
同类排名 [货币型]	371\|855	230\|766	354\|682	236\|670	299\|653	152\|646	62\|662	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中上	中上	领先	领先	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
董浩	2016-02-03	至今	8年零86天	22.49%
罗军妮	2020-06-12	至今	3年零320天	8.16%
夏晨曦	2016-02-03	2019-10-15	3年零255天	8.03%
刘莹	2016-07-29	2017-09-07	1年零40天	4.12%
蔡奕奕	2016-08-26	2019-05-24	2年零271天	10.29%