名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6174 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海鑫宁利率债三个月… | 1.0598 | 0.13% |
东海鑫乐一年定开债发… | 1.0477 | 0.07% |
东海鑫享66个月定开 | 1.0562 | 0.07% |
东海祥利纯债 | 1.0609 | 0.05% |
东海祥瑞A | 1.1643 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
兴全有机增长混合 | -1.34% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.09% | 0.11% | 0.49% | 1.08% | 2.58% | 4.42% | 8.80% | 10.11% |
沪深300 | 6.16% | -0.52% | -1.72% | 1.52% | 3.89% | -6.49% | -13.71% | -31.95% |
同类平均[债券型] | 2.33% | 0.11% | 0.51% | 1.13% | 2.97% | 4.36% | 7.81% | 12.31% |
同类排名[债券型] |
1306|2677 | 1210|2856 | 1292|2851 | 1148|2750 | 1549|2612 | 600|2388 | 209|2048 | 1148|1762 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-05 | 1.1643 | 1.1863 | 0.02% | |
2024-06-04 | 1.1641 | 1.1861 | 0.01% | |
2024-06-03 | 1.164 | 1.186 | 0.03% | |
2024-05-31 | 1.1637 | 1.1857 | 0.04% | |
2024-05-30 | 1.1632 | 1.1852 | 0.02% |
截至2024-03-31 东海祥瑞A期末总份额为4.58亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)