名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信高端装备混… | 0.7558 | 2.68% |
光大保德信高端装备混… | 0.7564 | 2.67% |
光大保德信中国制造混… | 1.857 | 2.48% |
光大保德信中国制造混… | 1.858 | 2.43% |
光大保德信产业新动力… | 0.923 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5324 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5324 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.77% | 0.69% | 1.72% | 4.52% | 1.08% | 1.23% | 5.47% | 9.15% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[债券型] | 2.26% | 0.73% | 1.48% | 3.63% | 2.29% | 1.22% | 3.33% | 4.92% |
同类排名[债券型] |
926|1113 | 479|1187 | 359|1173 | 285|1141 | 813|1090 | 512|1000 | 229|816 | 143|623 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.2174 | 1.2681 | -0.14% | |
2024-05-09 | 1.2191 | 1.2698 | 0.35% | |
2024-05-08 | 1.2148 | 1.2655 | -0.41% | |
2024-05-07 | 1.2198 | 1.2705 | 0.16% | |
2024-05-06 | 1.2179 | 1.2686 | 0.73% |
截至2024-03-31 光大保德信安祺债券A期末总份额为7.19亿份,相比减少3.93亿份 (本季申购数为0.25亿份,赎回数为4.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黄金 | 70.00 | 1144.50 | 1.33% |
688789 | 宏华数科 | 9.00 | 952.74 | 1.10% |
601857 | 中国石油 | 85.00 | 839.80 | 0.97% |
603225 | 新凤鸣 | 50.00 | 732.00 | 0.85% |
300638 | 广和通 | 40.00 | 692.40 | 0.80% |
688601 | 力芯微 | 14.00 | 637.70 | 0.74% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 614.04 | 0.71% |
301030 | 仕净科技 | 10.00 | 610.67 | 0.71% |
002475 | 立讯精密 | 20.00 | 588.20 | 0.68% |
300354 | 东华测试 | 12.00 | 553.08 | 0.64% |