名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信安诚债券A | 1.0092 | 0.63% |
光大保德信安诚债券C | 1.0029 | 0.63% |
光大保德信尊利纯债一… | 1.0234 | 0.32% |
光大保德信瑞和混合C | 0.7742 | 0.31% |
光大保德信瑞和混合A | 0.7905 | 0.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.3883 | 2.34% |
光大保德信现金宝货币… | 0.3223 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.28% | -0.50% | -0.20% | -3.25% | -2.96% | -2.78% | -2.50% | -2.15% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[债券型] | -0.55% | -0.04% | -0.54% | -2.43% | -1.25% | -0.98% | -1.94% | -2.84% |
同类排名[债券型] |
871|1087 | 1070|1204 | 499|1200 | 907|1182 | 885|1126 | 749|1035 | 498|839 | 326|673 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.1685 | 1.2192 | -0.07% | |
2024-09-13 | 1.1693 | 1.22 | -0.25% | |
2024-09-12 | 1.1722 | 1.2229 | -0.19% | |
2024-09-11 | 1.1744 | 1.2251 | 0.03% | |
2024-09-10 | 1.174 | 1.2247 | -0.10% |
截至2024-06-30 光大保德信安祺债券A期末总份额为6.35亿份,相比减少0.84亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.84亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黄金 | 41.00 | 683.67 | 0.90% |
688789 | 宏华数科 | 6.00 | 646.80 | 0.85% |
601857 | 中国石油 | 60.00 | 619.20 | 0.81% |
601601 | 中国太保 | 20.00 | 557.20 | 0.73% |
603225 | 新凤鸣 | 35.00 | 545.65 | 0.71% |
601628 | 中国人寿 | 15.00 | 465.75 | 0.61% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 448.14 | 0.59% |
300820 | 英杰电气 | 10.00 | 413.07 | 0.54% |
002436 | 兴森科技 | 40.00 | 412.80 | 0.54% |
688601 | 力芯微 | 9.00 | 393.21 | 0.52% |