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基金买卖网 > 基金净值 > 兴业中短债A (003431)
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兴业中短债A

003431
基金类型:债券型     成立日期:2016-10-24     基金规模:0.40亿份     基金经理: 伍方方 
基金全称:兴业中短债债券型证券投资基金     基金管理人:兴业基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.06%
  • 近一月
    增长率
    -0.10%
  • 近一季
    增长率
    -0.27%
  • 近半年
    增长率
    0.54%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.55% -0.06% -0.10% -0.27% 0.54% -- -- --
沪深300 -5.47% 2.15% 2.68% 1.10% -1.92% 6.15% 28.65% 56.19%
同类平均
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2.72% 0.07% 0.23% 0.69% 1.73% 3.14% 5.94% 10.61%
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落后

落后

落后

落后

落后
-- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-25 1.0086 1.0086 -0.03%
2021-10-22 1.0089 1.0089 0.00%
2021-10-21 1.0089 1.0089 -0.02%
2021-10-20 1.0091 1.0091 0.00%
2021-10-19 1.0091 1.0091 -0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>兴业中短债A(003431)基金经理
伍方方:伍方方女士:北京大学理学硕士。2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:95.12%

持有份额

截至2021-06-30 兴业中短债A期末总份额为0.40亿份,相比增加0.40亿份 (本季申购数为0.40亿份,赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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