名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 420.97 | 180.14 | 42.79% | 60.05 | 14.26% | -- | -- | 1.69 | 0.40% |
2023-06-30 | 198.29 | 90.61 | 45.69% | 30.20 | 15.23% | -- | -- | 0.15 | 0.08% |
2022-12-31 | 504.26 | 237.75 | 47.15% | 79.25 | 15.72% | -- | -- | 0.29 | 0.06% |
2022-06-30 | 301.91 | 143.98 | 47.69% | 47.99 | 15.90% | -- | -- | 0.19 | 0.06% |
2021-12-31 | 660.98 | 288.70 | 43.68% | 96.23 | 14.56% | 8.50 | 1.29% | 0.07 | 0.01% |
2021-06-30 | 309.41 | 162.33 | 52.47% | 54.11 | 17.49% | 2.90 | 0.94% | 0.01 | 0.00% |
2020-12-31 | 1414.60 | 679.48 | 48.03% | 226.49 | 16.01% | 14.24 | 1.01% | 0.06 | 0.00% |
2020-06-30 | 794.19 | 384.77 | 48.45% | 128.26 | 16.15% | 6.71 | 0.84% | 0.04 | 0.01% |
2019-12-31 | 1162.22 | 567.20 | 48.80% | 189.07 | 16.27% | 12.35 | 1.06% | 0.09 | 0.01% |
2019-06-30 | 333.59 | 179.87 | 53.92% | 59.96 | 17.97% | 3.76 | 1.13% | 0.02 | 0.01% |
2019-03-24 | 350.05 | 153.53 | 43.86% | 51.18 | 14.62% | 3.77 | 1.08% | 0.04 | 0.01% |
2018-12-31 | 292.25 | 124.10 | 42.46% | 41.37 | 14.15% | 3.23 | 1.10% | 0.04 | 0.02% |
2018-06-30 | 57.48 | 30.55 | 53.16% | 10.18 | 17.72% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2017-12-31 | 166.73 | 60.36 | 36.20% | 20.12 | 12.07% | 0.30 | 0.18% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 103.15 | 29.78 | 28.87% | 9.93 | 9.62% | 0.23 | 0.22% | 0.00 | 0.00% |