万家1-3年政金债纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
666313691.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
666313691.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287195.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667453875.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81009585.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176.3 |
| 应付管理人报酬 |
148833.95 |
| 应付托管费 |
49611.33 |
| 应付销售服务费 |
2599.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207867.01 |
| 负债合计 |
81418673.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577908225.6 |
| 所有者权益合计 |
586035201.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
667453875.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
745603.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
734393272.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
734393272.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1868711.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737007587.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97095739.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8578.68 |
| 应付管理人报酬 |
155674.29 |
| 应付托管费 |
51891.45 |
| 应付销售服务费 |
263.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124860.6 |
| 负债合计 |
97437007.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631246999.65 |
| 所有者权益合计 |
639570579.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
737007587.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2199225.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
614737441.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
614737441.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
689826.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617626492.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11763327.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21191.91 |
| 应付管理人报酬 |
152536.38 |
| 应付托管费 |
50845.45 |
| 应付销售服务费 |
248.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312634.26 |
| 负债合计 |
12300784.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599051651.59 |
| 所有者权益合计 |
605325708.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
617626492.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
971723.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
746579800.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
746579800.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74861.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
747626384.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82457906.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30795.79 |
| 应付管理人报酬 |
164981.56 |
| 应付托管费 |
54993.85 |
| 应付销售服务费 |
113.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246488.29 |
| 负债合计 |
82955279.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
658396887.53 |
| 所有者权益合计 |
664671105.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
747626384.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1181014.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1462638400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1462638400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32710570.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4996.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1496534980.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184999587.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221267.06 |
| 应付托管费 |
73755.7 |
| 应付销售服务费 |
229.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14733.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
185524907.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1294742114.03 |
| 所有者权益合计 |
1311010073.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1496534980.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410326.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1045249000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1045249000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13225025.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1058884381.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109819825.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19.98 |
| 应付管理人报酬 |
235098.37 |
| 应付托管费 |
78366.13 |
| 应付销售服务费 |
23.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18227.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209260.15 |
| 负债合计 |
110381591.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
941844241.36 |
| 所有者权益合计 |
948502789.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1058884381.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8348850.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1473013000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1473013000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20028949.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1501390919.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19.72 |
| 应付管理人报酬 |
414017.72 |
| 应付托管费 |
138005.91 |
| 应付销售服务费 |
24.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
839799.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1485435970.99 |
| 所有者权益合计 |
1500551120.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1501390919.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5670377.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3959.62 |
| 交易性金融资产 |
2546405000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2546405000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41739736.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2593819224.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10003.58 |
| 应付管理人报酬 |
644629.48 |
| 应付托管费 |
214876.51 |
| 应付销售服务费 |
83.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289507.6 |
| 负债合计 |
1221349.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2570189431.47 |
| 所有者权益合计 |
2592597874.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2593819224.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
830797.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4107.58 |
| 交易性金融资产 |
2817151000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2817151000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48630634.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2866616539.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
357199344.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
569076.11 |
| 应付托管费 |
189692.06 |
| 应付销售服务费 |
49.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
152234.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
358412121.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2477216060.13 |
| 所有者权益合计 |
2508204417.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2866616539.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
906846.02 |
| 结算备付金 |
1201086.61 |
| 存出保证金 |
28215.45 |
| 交易性金融资产 |
2488706000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2488706000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41081811.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2531924089.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196909781.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109.47 |
| 应付管理人报酬 |
575329.57 |
| 应付托管费 |
191776.51 |
| 应付销售服务费 |
100.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23685.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168797.5 |
| 负债合计 |
197918178.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2323939783.47 |
| 所有者权益合计 |
2334005910.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2531924089.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35702246.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1111.79 |
| 交易性金融资产 |
2253645600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2253645600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19600129.8 |
| 应收证券清算款 |
52846372.6 |
| 应收利息 |
42821612.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2404617112.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198549582.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
796.48 |
| 应付管理人报酬 |
439397.05 |
| 应付托管费 |
146465.69 |
| 应付销售服务费 |
65.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
110844.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245222.82 |
| 负债合计 |
199546335.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2202600085.0 |
| 所有者权益合计 |
2205070777.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2404617112.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10645800.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
159.38 |
| 交易性金融资产 |
1679013000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1679013000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69996544.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37664547.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200010088.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1997330141.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8127.67 |
| 应付管理人报酬 |
366998.83 |
| 应付托管费 |
122332.98 |
| 应付销售服务费 |
307.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.02 |
| 负债合计 |
745825.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1985904326.84 |
| 所有者权益合计 |
1996584316.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1997330141.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11080164.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
416.81 |
| 交易性金融资产 |
180551000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180551000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12972139.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4227783.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208831503.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51213.55 |
| 应付托管费 |
17071.2 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
4190.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363361.68 |
| 负债合计 |
437492.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200015614.57 |
| 所有者权益合计 |
208394011.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
208831503.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1874749.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
196462000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192098000.0 |
| 资产支持证券投资 |
4364000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4213307.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202550057.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51509.35 |
| 应付托管费 |
17169.8 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265000.0 |
| 负债合计 |
334837.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200015714.51 |
| 所有者权益合计 |
202215220.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
202550057.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3623908.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
891.35 |
| 交易性金融资产 |
203685900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194919900.0 |
| 资产支持证券投资 |
8766000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4270801.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211581500.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6353.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49289.31 |
| 应付托管费 |
16429.76 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-4235.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208765.71 |
| 负债合计 |
10277978.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200046097.9 |
| 所有者权益合计 |
201303521.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
211581500.52 |
