| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
| 万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
| 万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
| 万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22252832.6 |
| 1.利息收入 | 114051.32 |
| 存款利息收入 | 12462.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19709925.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19709925.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2407845.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21010.46 |
| 减：二、费用 | 4209730.31 |
| 1.管理人报酬 | 1801371.56 |
| 2.托管费 | 600457.21 |
| 3.销售服务费 | 16864.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1592414.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1592414.87 |
| 6.其他费用 | 198622.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18043102.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18043102.29 |
| 一、收入： | 13015741.94 |
| 1.利息收入 | 100996.59 |
| 存款利息收入 | 7765.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10721750.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10721750.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2173975.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19019.11 |
| 减：二、费用 | 1982917.73 |
| 1.管理人报酬 | 906062.59 |
| 2.托管费 | 302020.9 |
| 3.销售服务费 | 1489.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 669166.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 669166.08 |
| 6.其他费用 | 104178.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11032824.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11032824.21 |
| 一、收入： | 26150889.94 |
| 1.利息收入 | 110997.63 |
| 存款利息收入 | 27484.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28607773.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28607773.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2576445.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8564.91 |
| 减：二、费用 | 5042600.2 |
| 1.管理人报酬 | 2377548.58 |
| 2.托管费 | 792516.23 |
| 3.销售服务费 | 2908.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1662439.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1662439.6 |
| 6.其他费用 | 207187.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21108289.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21108289.74 |
| 一、收入： | 14503071.67 |
| 1.利息收入 | 83351.86 |
| 存款利息收入 | 20571.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16228898.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16228898.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1814043.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4865.28 |
| 减：二、费用 | 3019131.79 |
| 1.管理人报酬 | 1439800.76 |
| 2.托管费 | 479933.63 |
| 3.销售服务费 | 1924.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 987451.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 987451.59 |
| 6.其他费用 | 110021.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11483939.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11483939.88 |
| 一、收入： | 44321121.43 |
| 1.利息收入 | 28195752.77 |
| 存款利息收入 | 49719.4 |
| 债券利息收入 | 27795686.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21401564.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21401564.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5277266.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1070.66 |
| 减：二、费用 | 6609826.59 |
| 1.管理人报酬 | 2887000.2 |
| 2.托管费 | 962333.38 |
| 3.销售服务费 | 690.1 |
| 4.交易费用 | 85035.0 |
| 5.利息支出 | 2467683.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2467683.54 |
| 6.其他费用 | 207084.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37711294.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37711294.84 |
| 一、收入： | 18682806.94 |
| 1.利息收入 | 14084117.09 |
| 存款利息收入 | 30214.18 |
| 债券利息收入 | 13783978.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4726704.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4726704.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128744.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729.85 |
| 减：二、费用 | 3094057.85 |
| 1.管理人报酬 | 1623332.7 |
| 2.托管费 | 541110.89 |
| 3.销售服务费 | 146.03 |
| 4.交易费用 | 28950.0 |
| 5.利息支出 | 790275.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 790275.4 |
| 6.其他费用 | 110242.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15588749.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15588749.09 |
| 一、收入： | 72910608.28 |
| 1.利息收入 | 81586261.58 |
| 存款利息收入 | 59182.89 |
| 债券利息收入 | 80824302.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8842874.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8842874.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154224.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12996.7 |
| 减：二、费用 | 14145963.79 |
| 1.管理人报酬 | 6794796.72 |
| 2.托管费 | 2264932.36 |
| 3.销售服务费 | 635.57 |
| 4.交易费用 | 142376.3 |
| 5.利息支出 | 4734481.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4734481.67 |
| 6.其他费用 | 208741.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58764644.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58764644.49 |
| 一、收入： | 63853273.17 |
| 1.利息收入 | 49557858.89 |
| 存款利息收入 | 24808.48 |
| 债券利息收入 | 49131227.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18538665.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18538665.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4256185.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12934.28 |
| 减：二、费用 | 7941893.18 |
| 1.管理人报酬 | 3847682.75 |
| 2.托管费 | 1282560.93 |
| 3.销售服务费 | 428.16 |
| 4.交易费用 | 67051.3 |
| 5.利息支出 | 2631939.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2631939.56 |
| 6.其他费用 | 112230.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55911379.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55911379.99 |
| 一、收入： | 76853509.47 |
| 1.利息收入 | 72438817.46 |
| 存款利息收入 | 59781.71 |
| 债券利息收入 | 71271269.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2486271.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2486271.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1928364.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.01 |
| 减：二、费用 | 11622200.45 |
| 1.管理人报酬 | 5672036.92 |
| 2.托管费 | 1890679.09 |
| 3.销售服务费 | 906.15 |
| 4.交易费用 | 123488.89 |
| 5.利息支出 | 3726216.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3726216.95 |
| 6.其他费用 | 208872.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65231309.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65231309.02 |
| 一、收入： | 19831700.2 |
| 1.利息收入 | 23367518.46 |
| 存款利息收入 | 18399.03 |
| 债券利息收入 | 22635964.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
372134.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 372134.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3908008.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55.74 |
| 减：二、费用 | 3335897.31 |
| 1.管理人报酬 | 1798683.55 |
| 2.托管费 | 599561.21 |
| 3.销售服务费 | 246.65 |
| 4.交易费用 | 37563.89 |
| 5.利息支出 | 789115.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 789115.92 |
| 6.其他费用 | 110726.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16495802.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16495802.89 |
| 一、收入： | 22360779.28 |
| 1.利息收入 | 21502580.36 |
| 存款利息收入 | 23349.6 |
| 债券利息收入 | 21330058.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1460096.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1460096.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-623925.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22027.41 |
| 减：二、费用 | 3500494.65 |
| 1.管理人报酬 | 1535339.64 |
| 2.托管费 | 511779.9 |
| 3.销售服务费 | 425.15 |
| 4.交易费用 | 37734.23 |
| 5.利息支出 | 1363530.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1363530.44 |
| 6.其他费用 | 51685.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18860284.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18860284.63 |
| 一、收入： | 30872203.76 |
| 1.利息收入 | 16950117.35 |
| 存款利息收入 | 85870.36 |
| 债券利息收入 | 16505739.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 19309.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3634536.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3634536.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10187139.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100409.76 |
| 减：二、费用 | 2922539.8 |
| 1.管理人报酬 | 1240982.0 |
| 2.托管费 | 413660.78 |
| 3.销售服务费 | 439.01 |
| 4.交易费用 | 32255.04 |
| 5.利息支出 | 903186.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 903186.36 |
| 6.其他费用 | 327920.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27949663.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27949663.96 |
| 一、收入： | 6753654.6 |
| 1.利息收入 | 3527754.6 |
| 存款利息收入 | 21487.63 |
| 债券利息收入 | 3347961.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 19309.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93720.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93720.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3132180.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 574761.9 |
| 1.管理人报酬 | 305532.42 |
| 2.托管费 | 101844.19 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164397.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6178892.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6178892.7 |
| 一、收入： | 2758834.66 |
| 1.利息收入 | 6937000.42 |
| 存款利息收入 | 64640.51 |
| 债券利息收入 | 6196710.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 474456.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
327014.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311340.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 15673.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4505203.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.41 |
| 减：二、费用 | 1667292.71 |
| 1.管理人报酬 | 603622.87 |
| 2.托管费 | 201207.64 |
| 3.销售服务费 | 16.03 |
| 4.交易费用 | 2977.74 |
| 5.利息支出 | 481220.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481220.11 |
| 6.其他费用 | 378248.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1091541.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1091541.95 |
| 一、收入： | 1180747.22 |
| 1.利息收入 | 3694814.25 |
| 存款利息收入 | 36533.58 |
| 债券利息收入 | 3191561.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 353713.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107477.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 15567.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2621544.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1031506.96 |
| 1.管理人报酬 | 297765.81 |
| 2.托管费 | 99255.28 |
| 3.销售服务费 | 8.67 |
| 4.交易费用 | 2286.09 |
| 5.利息支出 | 469256.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469256.79 |
| 6.其他费用 | 162934.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149240.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149240.26 |
