万家1-3年政金债纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176339.48元 |
| 本期利润 |
200383.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125470.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
15519769.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16932.92元 |
| 本期利润 |
34106.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122566.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
14868398.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38356.57元 |
| 本期利润 |
41971.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13377.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
2129857.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23099.89元 |
| 本期利润 |
29028.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2804.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
438109.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17665.02元 |
| 本期利润 |
18420.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19138.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
1820131.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1963.28元 |
| 本期利润 |
2256.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
832.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
137184.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8721.65元 |
| 本期利润 |
2052.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1646.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
162890.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9456.23元 |
| 本期利润 |
3377.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4009.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
461006.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15497.97元 |
| 本期利润 |
16567.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3323.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
290640.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4153.52元 |
| 本期利润 |
3738.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5097.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
1188494.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8157.43元 |
| 本期利润 |
9346.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
462012.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15003.58元 |
| 本期利润 |
12348.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8625.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
1707369.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98.07元 |
| 本期利润 |
205.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
7125.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197.68元 |
| 本期利润 |
11.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
7011.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104.56元 |
| 本期利润 |
-16.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
7369.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.53% |
