名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.671 | 2.76% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1985 | 1.32% |
华泰柏瑞中证香港30… | 0.9299 | 1.27% |
华泰柏瑞新金融地产C | 1.2864 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.547 | 2.02% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞货币B | 0.5369 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4907 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 25.98% | 2.08% | 1.24% | 0.88% | -9.11% | 26.32% | -5.84% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1278|2827 | 824|3155 | 561|3149 | 2838|3101 | 2884|2953 | 1204|2745 | 1880|2247 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-10-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-10-16 | 1.0721 | 1.1173 | 0.17% | |
2019-10-15 | 1.0703 | 1.1155 | -0.23% | |
2019-10-14 | 1.0728 | 1.118 | 1.22% | |
2019-10-11 | 1.0599 | 1.1051 | 0.82% | |
2019-10-10 | 1.0513 | 1.0965 | 0.10% |
截至2019-09-30 华泰柏瑞价值精选30混合期末总份额为0.27亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601009 | 南京银行 | 19.00 | 169.05 | 6.08% |
600373 | 中文传媒 | 11.00 | 151.10 | 5.43% |
600068 | 葛洲坝 | 25.00 | 148.67 | 5.34% |
601166 | 兴业银行 | 8.00 | 144.62 | 5.20% |
000961 | ST中南 | 18.00 | 141.70 | 5.09% |
600153 | 建发股份 | 16.00 | 141.20 | 5.08% |
601668 | 中国建筑 | 25.00 | 139.23 | 5.01% |
601186 | 中国铁建 | 14.00 | 139.16 | 5.00% |
002146 | 荣盛发展 | 16.00 | 135.91 | 4.89% |
601229 | 上海银行 | 14.00 | 135.67 | 4.88% |