名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利先进制造股票C | 0.7209 | 1.92% |
宏利先进制造股票A | 0.7259 | 1.92% |
宏利新能源股票C | 0.8719 | 1.91% |
宏利新能源股票A | 0.8797 | 1.91% |
宏利价值长青混合C | 0.6788 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币B | 0.5237 | 1.96% |
宏利京元宝货币E | 0.5186 | 1.95% |
宏利活期友货币B | 0.522 | 1.94% |
宏利活期友货币E | 0.3976 | 1.88% |
宏利货币B | 0.5003 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.72% | 0.10% | 0.21% | 1.09% | 2.45% | 3.45% | 5.94% | 9.35% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[债券型] | 1.95% | 0.13% | 0.34% | 1.23% | 2.69% | 4.47% | 7.76% | 12.35% |
同类排名[债券型] |
1300|2677 | 1587|2831 | 1886|2794 | 1399|2720 | 1260|2556 | 1562|2376 | 1407|2035 | 1302|1740 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.065 | 1.2711 | -0.05% | |
2024-05-08 | 1.0655 | 1.2716 | 0.03% | |
2024-05-07 | 1.0652 | 1.2713 | 0.08% | |
2024-05-06 | 1.0644 | 1.2705 | 0.05% | |
2024-04-30 | 1.0639 | 1.27 | 0.09% |
截至2024-03-31 宏利恒利债券C期末总份额为8.47亿份,相比增加8.47亿份 (本季申购数为17.75亿份,赎回数为9.28亿份)