| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8803 | 2.42% |
| 万家汽车新趋势混合C | 1.8378 | 2.42% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.524 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5631 | 1.94% |
| 万家货币B | 0.5088 | 1.93% |
| 万家货币D | 0.5089 | 1.93% |
| 万家现金增利货币B | 0.5179 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14726892.4 |
| 1.利息收入 | 586840.23 |
| 存款利息收入 | 319849.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11489584.99 |
| 股票投资收益 | -57300930.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42677146.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3134199.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3987161.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163014.31 |
| 减：二、费用 | 18897013.85 |
| 1.管理人报酬 | 10596759.46 |
| 2.托管费 | 3027645.6 |
| 3.销售服务费 | 282453.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4630465.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4630465.73 |
| 6.其他费用 | 229568.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33623906.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33623906.25 |
| 一、收入： | 40359673.82 |
| 1.利息收入 | 160005.8 |
| 存款利息收入 | 69379.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29505705.94 |
| 股票投资收益 | 13177285.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15300656.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1027764.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10641809.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52152.7 |
| 减：二、费用 | 5441796.59 |
| 1.管理人报酬 | 3096843.48 |
| 2.托管费 | 884812.42 |
| 3.销售服务费 | 49246.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1254526.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1254526.7 |
| 6.其他费用 | 114121.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34917877.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34917877.23 |
| 一、收入： | -7850921.22 |
| 1.利息收入 | 162274.22 |
| 存款利息收入 | 40869.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3746195.12 |
| 股票投资收益 | -14349304.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9202360.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 102757.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1297991.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4268174.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1174.27 |
| 减：二、费用 | 4370002.78 |
| 1.管理人报酬 | 2806174.08 |
| 2.托管费 | 801764.13 |
| 3.销售服务费 | 10912.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 534393.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 534393.48 |
| 6.其他费用 | 202554.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12220924.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12220924.0 |
| 一、收入： | 2135372.77 |
| 1.利息收入 | 56395.39 |
| 存款利息收入 | 19388.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1083184.68 |
| 股票投资收益 | -3292561.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3615553.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 102757.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 657435.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
995085.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
707.31 |
| 减：二、费用 | 2127171.62 |
| 1.管理人报酬 | 1316452.47 |
| 2.托管费 | 376129.27 |
| 3.销售服务费 | 7174.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 323393.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 323393.55 |
| 6.其他费用 | 95238.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8201.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8201.15 |
| 一、收入： | 30329705.82 |
| 1.利息收入 | 23406900.93 |
| 存款利息收入 | 268369.88 |
| 债券利息收入 | 22152456.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 780021.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11218875.9 |
| 股票投资收益 | 4146618.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7978782.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 94821.92 |
| 衍生工具收益 | -1970112.14 |
| 股利收益 | 968765.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4357583.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61512.55 |
| 减：二、费用 | 11785071.64 |
| 1.管理人报酬 | 4936544.46 |
| 2.托管费 | 1410441.33 |
| 3.销售服务费 | 149922.18 |
| 4.交易费用 | 2043884.09 |
| 5.利息支出 | 2921573.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2921573.25 |
| 6.其他费用 | 259266.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18544634.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18544634.18 |
| 一、收入： | 17983585.55 |
| 1.利息收入 | 14263006.38 |
| 存款利息收入 | 154592.29 |
| 债券利息收入 | 13559293.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 441241.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4628597.42 |
| 股票投资收益 | 6094079.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1877949.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -266828.81 |
| 股利收益 | 679295.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-958596.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50578.55 |
| 减：二、费用 | 7395335.16 |
| 1.管理人报酬 | 3002455.95 |
| 2.托管费 | 857844.62 |
| 3.销售服务费 | 130546.69 |
| 4.交易费用 | 1197408.49 |
| 5.利息支出 | 2017327.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2017327.3 |
| 6.其他费用 | 149225.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10588250.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10588250.39 |
| 一、收入： | 38725691.96 |
| 1.利息收入 | 13961906.85 |
| 存款利息收入 | 114779.02 |
| 债券利息收入 | 13712057.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20059974.23 |
| 股票投资收益 | 15378355.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3670918.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1010700.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4668336.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35474.27 |
| 减：二、费用 | 8063791.5 |
| 1.管理人报酬 | 3303550.22 |
| 2.托管费 | 943871.36 |
| 3.销售服务费 | 136060.34 |
| 4.交易费用 | 1992278.15 |
| 5.利息支出 | 1426955.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1426955.26 |
| 6.其他费用 | 220601.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30661900.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30661900.46 |
| 一、收入： | 12778457.25 |
| 1.利息收入 | 5595442.67 |
| 存款利息收入 | 56929.74 |
| 债券利息收入 | 5473549.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6603499.3 |
| 股票投资收益 | 4082614.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1799909.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 720975.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
568704.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10810.88 |
| 减：二、费用 | 2814755.8 |
| 1.管理人报酬 | 1265990.52 |
| 2.托管费 | 361711.54 |
| 3.销售服务费 | 33061.3 |
| 4.交易费用 | 728888.99 |
| 5.利息支出 | 299608.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299608.29 |
| 6.其他费用 | 109608.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9963701.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9963701.45 |
| 一、收入： | 8058906.76 |
| 1.利息收入 | 1582156.01 |
| 存款利息收入 | 16655.67 |
| 债券利息收入 | 1541111.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5263703.73 |
| 股票投资收益 | 936619.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4270044.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57040.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1212485.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561.26 |
| 减：二、费用 | 957543.98 |
| 1.管理人报酬 | 393943.67 |
| 2.托管费 | 112555.45 |
| 3.销售服务费 | 14760.35 |
| 4.交易费用 | 247838.45 |
| 5.利息支出 | 107269.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107269.61 |
| 6.其他费用 | 80813.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7101362.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7101362.78 |
| 一、收入： | 4067749.32 |
| 1.利息收入 | 730402.7 |
| 存款利息收入 | 9616.08 |
| 债券利息收入 | 716831.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3452936.16 |
| 股票投资收益 | 246028.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3171916.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34991.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115944.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355.11 |
| 减：二、费用 | 456901.83 |
| 1.管理人报酬 | 173999.78 |
| 2.托管费 | 49714.26 |
| 3.销售服务费 | 4497.75 |
| 4.交易费用 | 125504.27 |
| 5.利息支出 | 67088.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67088.59 |
| 6.其他费用 | 36060.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3610847.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3610847.49 |
| 一、收入： | 1759797.18 |
| 1.利息收入 | 3321678.32 |
| 存款利息收入 | 13592.8 |
| 债券利息收入 | 3256365.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2360346.65 |
| 股票投资收益 | -3533732.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 929083.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244302.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
789255.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9209.63 |
| 减：二、费用 | 1623998.74 |
| 1.管理人报酬 | 541261.9 |
| 2.托管费 | 154646.18 |
| 3.销售服务费 | 22546.98 |
| 4.交易费用 | 236574.02 |
| 5.利息支出 | 455654.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 455654.85 |
| 6.其他费用 | 212693.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135798.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135798.44 |
| 一、收入： | 1847700.35 |
| 1.利息收入 | 2035835.12 |
| 存款利息收入 | 8964.73 |
| 债券利息收入 | 1975150.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-331548.29 |
| 股票投资收益 | -874643.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 381943.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161152.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134206.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9207.52 |
| 减：二、费用 | 998721.07 |
| 1.管理人报酬 | 335364.92 |
| 2.托管费 | 95818.54 |
| 3.销售服务费 | 14982.83 |
| 4.交易费用 | 144211.71 |
| 5.利息支出 | 283468.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283468.2 |
| 6.其他费用 | 124449.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
848979.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
848979.28 |
| 一、收入： | 2175311.45 |
| 1.利息收入 | 2338125.2 |
| 存款利息收入 | 426289.06 |
| 债券利息收入 | 596631.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176791.14 |
| 股票投资收益 | -187666.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4323.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6552.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24721.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38698.45 |
| 减：二、费用 | 804431.98 |
| 1.管理人报酬 | 397099.0 |
| 2.托管费 | 113456.87 |
| 3.销售服务费 | 45994.47 |
| 4.交易费用 | 98936.94 |
| 5.利息支出 | 12099.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12099.42 |
| 6.其他费用 | 136845.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1370879.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1370879.47 |
