万家家瑞债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
30826179.61 |
| 存出保证金 |
244686.55 |
| 交易性金融资产 |
2245796829.42 |
| 股票投资 |
379937676.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1865859153.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
104009438.28 |
| 应收证券清算款 |
19330705.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17146.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2400670453.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
318296093.61 |
| 应付证券清算款 |
19464015.02 |
| 应付赎回款 |
13137037.49 |
| 应付管理人报酬 |
1261726.46 |
| 应付托管费 |
360493.28 |
| 应付销售服务费 |
36278.07 |
| 应付税费 |
141596.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2672361.43 |
| 负债合计 |
355369601.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1829179853.83 |
| 所有者权益合计 |
2045300851.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2400670453.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9357367.09 |
| 结算备付金 |
13590714.76 |
| 存出保证金 |
82833.43 |
| 交易性金融资产 |
1518097763.68 |
| 股票投资 |
290767430.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1227330333.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42038787.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51520.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1583218986.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145969137.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111.89 |
| 应付管理人报酬 |
708814.01 |
| 应付托管费 |
202518.33 |
| 应付销售服务费 |
20506.6 |
| 应付税费 |
90326.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1276248.98 |
| 负债合计 |
148267664.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1244020047.65 |
| 所有者权益合计 |
1434951322.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1583218986.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8877903.91 |
| 结算备付金 |
1523521.47 |
| 存出保证金 |
49736.78 |
| 交易性金融资产 |
529348117.06 |
| 股票投资 |
94066758.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435281358.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-7600.36 |
| 应收证券清算款 |
14280658.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44999299.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599071637.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42032024.62 |
| 应付证券清算款 |
27221648.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255317.73 |
| 应付托管费 |
72947.94 |
| 应付销售服务费 |
775.63 |
| 应付税费 |
7322.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
628982.39 |
| 负债合计 |
70219019.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477203152.07 |
| 所有者权益合计 |
528852618.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
599071637.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
511432.76 |
| 结算备付金 |
2513792.36 |
| 存出保证金 |
43085.68 |
| 交易性金融资产 |
404549515.82 |
| 股票投资 |
65497974.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339051541.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15200000.0 |
| 应收证券清算款 |
1822448.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4999180.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429639455.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15007479.45 |
| 应付证券清算款 |
1974781.31 |
| 应付赎回款 |
1249.21 |
| 应付管理人报酬 |
237900.83 |
| 应付托管费 |
67971.68 |
| 应付销售服务费 |
597.62 |
| 应付税费 |
15545.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363922.73 |
| 负债合计 |
17669448.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360951174.05 |
| 所有者权益合计 |
411970007.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
429639455.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
821368.06 |
| 结算备付金 |
1557084.88 |
| 存出保证金 |
76731.83 |
| 交易性金融资产 |
318445026.35 |
| 股票投资 |
56469306.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251975720.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000205.0 |
| 应收证券清算款 |
12676.18 |
| 应收利息 |
3938812.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338851905.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18599868.0 |
| 应付证券清算款 |
480532.11 |
| 应付赎回款 |
10402699.91 |
| 应付管理人报酬 |
218314.79 |
| 应付托管费 |
62375.66 |
| 应付销售服务费 |
3204.89 |
| 应付税费 |
23767.51 |
| 应付利息 |
815.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
30147384.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258912696.41 |
| 所有者权益合计 |
308704521.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
338851905.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12448667.56 |
| 结算备付金 |
22409646.48 |
| 存出保证金 |
1895089.12 |
| 交易性金融资产 |
1018029385.71 |
| 股票投资 |
99768249.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
888191136.53 |
| 资产支持证券投资 |
30070000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2430341.3 |
| 应收利息 |
11680009.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1068893139.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164999850.0 |
| 应付证券清算款 |
9013204.51 |
| 应付赎回款 |
3386.44 |
| 应付管理人报酬 |
557837.28 |
| 应付托管费 |
159382.06 |
| 应付销售服务费 |
18250.39 |
| 应付税费 |
79821.41 |
| 应付利息 |
5982.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211823.34 |
| 负债合计 |
175318214.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
727922712.83 |
| 所有者权益合计 |
893574925.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1068893139.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40716810.85 |
| 结算备付金 |
7342774.5 |
| 存出保证金 |
118901.23 |
| 交易性金融资产 |
810327497.36 |
| 股票投资 |
123094741.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
687232756.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2049771.03 |
| 应收利息 |
9200484.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99371.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
877855610.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136019753.47 |
| 应付证券清算款 |
41952730.74 |
| 应付赎回款 |
125607.57 |
| 应付管理人报酬 |
411338.52 |
| 应付托管费 |
117525.27 |
| 应付销售服务费 |
27343.32 |
| 应付税费 |
51991.58 |
| 应付利息 |
-41622.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225102.12 |
| 负债合计 |
179301094.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579139135.18 |
| 所有者权益合计 |
698554516.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
877855610.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327375.09 |
| 结算备付金 |
1253734.03 |
| 存出保证金 |
65062.59 |
| 交易性金融资产 |
407072863.71 |
| 股票投资 |
69544237.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337528625.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
295577.85 |
| 应收利息 |
4657724.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15075.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414687412.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
302553.27 |
| 应付赎回款 |
10621.29 |
| 应付管理人报酬 |
227720.46 |
| 应付托管费 |
65063.0 |
| 应付销售服务费 |
3931.37 |
| 应付税费 |
24156.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142058.73 |
| 负债合计 |
21003235.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339768049.97 |
| 所有者权益合计 |
393684177.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
414687412.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14469972.85 |
| 结算备付金 |
5372793.18 |
| 存出保证金 |
14065.08 |
| 交易性金融资产 |
221489138.08 |
| 股票投资 |
37261996.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184227142.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5179795.89 |
| 应收利息 |
2682221.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
899.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249208886.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15114874.58 |
| 应付赎回款 |
5800.94 |
| 应付管理人报酬 |
63259.87 |
| 应付托管费 |
18074.26 |
| 应付销售服务费 |
5878.42 |
| 应付税费 |
2294.92 |
| 应付利息 |
-931.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.07 |
| 负债合计 |
38352326.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189253250.46 |
| 所有者权益合计 |
210856559.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
249208886.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
902592.44 |
| 结算备付金 |
350559.54 |
| 存出保证金 |
17704.56 |
| 交易性金融资产 |
55757429.14 |
| 股票投资 |
9040526.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46716903.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
772707.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57800992.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6300000.0 |
| 应付证券清算款 |
554837.9 |
| 应付赎回款 |
1221.65 |
| 应付管理人报酬 |
29051.22 |
| 应付托管费 |
8300.36 |
| 应付销售服务费 |
564.9 |
| 应付税费 |
63.88 |
| 应付利息 |
1459.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76264.77 |
| 负债合计 |
7009756.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47551451.12 |
| 所有者权益合计 |
50791236.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
57800992.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71687.3 |
| 结算备付金 |
169557.28 |
| 存出保证金 |
5632.11 |
| 交易性金融资产 |
53272479.7 |
| 股票投资 |
8628511.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44643968.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1312001.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54831357.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19748.71 |
| 应付管理人报酬 |
29021.42 |
| 应付托管费 |
8291.82 |
| 应付销售服务费 |
1046.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6326.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
6724502.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48323634.36 |
| 所有者权益合计 |
48106855.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
54831357.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7784373.56 |
| 结算备付金 |
751331.86 |
| 存出保证金 |
7884.15 |
| 交易性金融资产 |
85255752.35 |
| 股票投资 |
12541952.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72713799.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1591589.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95390931.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16999791.5 |
| 应付证券清算款 |
7606596.38 |
| 应付赎回款 |
1000.3 |
| 应付管理人报酬 |
41802.14 |
| 应付托管费 |
11943.46 |
| 应付销售服务费 |
1538.6 |
| 应付税费 |
657.55 |
| 应付利息 |
2597.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181782.4 |
| 负债合计 |
24928877.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69934962.06 |
| 所有者权益合计 |
70462054.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
95390931.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235013.59 |
| 结算备付金 |
572019.94 |
| 存出保证金 |
10858.28 |
| 交易性金融资产 |
122956157.45 |
| 股票投资 |
20060757.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102895400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1643033.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135417418.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
509745.56 |
| 应付管理人报酬 |
82218.23 |
| 应付托管费 |
23490.93 |
| 应付销售服务费 |
4988.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102882.68 |
| 负债合计 |
800961.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134195951.98 |
| 所有者权益合计 |
134616456.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
135417418.03 |
