名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银稳健配置混合 | 0.7944 | 2.28% |
交银国证新能源指数(… | 0.8731 | 2.25% |
交银国证新能源指数(… | 0.8689 | 2.25% |
交银瑞思混合(LOF… | 0.9243 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天益宝货币E | 0.5427 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.75% | -- | 7.0% | 119146.98 |
2023-12-31 | 94.7% | -- | 5.44% | 136549.34 |
2023-09-30 | 94.22% | -- | 5.83% | 148541.77 |
2023-06-30 | 94.07% | -- | 7.07% | 184693.57 |
2023-03-31 | 94.31% | -- | 6.01% | 252055.93 |
2022-12-31 | 90.05% | 2.06% | 9.26% | 244766.85 |
2022-09-30 | 86.53% | -- | 6.47% | 235212.32 |
2022-06-30 | 83.72% | -- | 15.32% | 205258.56 |
2022-03-31 | 92.32% | -- | 8.32% | 162893.56 |
2021-12-31 | 89.4% | -- | 11.73% | 238619.30 |
2021-09-30 | 85.37% | -- | 15.38% | 161952.66 |
2021-06-30 | 87.13% | -- | 15.69% | 159228.82 |
2021-03-31 | 89.87% | -- | 10.09% | 68605.60 |
2020-12-31 | 85.81% | -- | 13.31% | 73854.53 |
2020-09-30 | 93.72% | -- | 19.65% | 36843.78 |
2020-06-30 | 88.47% | -- | 11.86% | 45307.67 |
2020-03-31 | 93.97% | -- | 7.27% | 27377.96 |
2019-12-31 | 91.23% | -- | 8.04% | 32722.33 |
2019-09-30 | 91.5% | -- | 6.51% | 33066.53 |
2019-06-30 | 94.65% | -- | 9.38% | 11470.97 |
2019-03-31 | 93.31% | -- | 7.36% | 13850.09 |
2018-12-31 | 91.01% | -- | 12.94% | 12889.22 |
2018-09-30 | 81.2% | -- | 21.89% | 14570.72 |
2018-06-30 | 90.27% | -- | 14.32% | 15163.52 |
2018-03-31 | 87.69% | -- | 12.29% | 17708.44 |
2017-12-31 | 88.18% | -- | 12.55% | 33147.16 |