名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券优势制造股票… | 0.7796 | 3.78% |
中银证券优势制造股票… | 0.7885 | 3.76% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6694 | 3.48% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6613 | 3.47% |
中银证券优选行业龙头… | 0.4523 | 3.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5041 | 2.05% |
中银证券现金管家货币… | 0.4386 | 1.80% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.27% | 0.12% | -0.08% | 1.66% | -1.10% | -8.14% | 0.42% | 13.05% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
1144|1341 | 761|1351 | 1279|1358 | 1120|1351 | 1214|1327 | 1195|1255 | 667|1111 | 31|676 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.3706 | 1.3706 | -0.13% | |
2024-04-26 | 1.3724 | 1.3724 | 0.63% | |
2024-04-25 | 1.3638 | 1.3638 | 0.15% | |
2024-04-24 | 1.3617 | 1.3617 | 0.27% | |
2024-04-23 | 1.3581 | 1.3581 | -0.80% |
截至2024-03-31 中银证券聚瑞混合A期末总份额为0.11亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 1.00 | 64.75 | 2.71% |
601816 | 京沪高铁 | 12.00 | 62.75 | 2.63% |
601600 | 中国铝业 | 7.00 | 51.80 | 2.17% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 48.17 | 2.02% |
000625 | 长安汽车 | 2.00 | 42.00 | 1.76% |
601825 | 沪农商行 | 5.00 | 33.85 | 1.42% |
600489 | 中金黄金 | 2.00 | 33.03 | 1.38% |
600547 | 山东黄金 | 1.00 | 28.23 | 1.18% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 28.04 | 1.18% |
002155 | 湖南黄金 | 2.00 | 27.38 | 1.15% |