兴证全球基金管理有限公司关于
旗下部分基金投资呈和科技(688625)
非公开发行股票的公告
我司旗下兴全恒益债券型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券 投资基金参加了呈和科技(688625)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据 中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为49.12元/股,锁定期6个月, 已于2023年7月4日发布《呈和科技:关于以简易程序向特定对象发行股票发行 结果暨股本变动的公告》公布了本次非公开发行结果。截至2023年7月4日收 盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
成本 账面价值
基金简称 认购股份 占基金资产净值 账 面 价 值 占基金资产净值
(万股) 成本(元) 比例(%)(2023- (元) 比例(%)(2023-
07-04) 07-04)
兴全恒益债券 6.6476 3,265,301.12 0.05 2,669,011.4 0.04
兴全汇享一年持有 1.6619 816,325.28 0.08 667,252.85 0.07
混合
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转 人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年7月6日
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